PI — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 22, 2014

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,082 | 283,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,082 | 283,659 |
| 折舊費用 | 337,131 | 305,997 |
| 攤銷費用 | 24,269 | 24,724 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,475 | -1,875 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,606 | -3 |
| 利息費用 | 25,045 | 34,666 |
| 利息收入 | -42,175 | -48,503 |
| 股利收入 | -77 | -80 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,360 | 74,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,256 | 11,287 |
| 處分投資損失（利益） | -141,822 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 210,514 | 10,078 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 421,858 | 410,413 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -489,759 | -79 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,452 | -7,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,276 | -270,502 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 550,578 | 1,920,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 138,555 | 278,313 |
| 存貨（增加）減少 | 90,401 | -36,221 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,913 | 67,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 399,416 | 1,952,320 |
| 應付帳款增加（減少） | 130,645 | -904,103 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -390,209 | -309,406 |
| 其他應付款增加（減少） | -198,700 | -208,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,085 | -123,510 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6 | -6,787 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -467,355 | -1,551,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,939 | 400,508 |
| 調整項目合計 | 353,919 | 810,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 567,001 | 1,094,580 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,284 | -119,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,717 | 974,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -221,100 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 433,604 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,692 | -202,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,352 | 565 |
| 存出保證金減少 | 10,638 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -32,522 |
| 其他非流動資產增加 | -4,773 | 27,129 |
| 收取之利息 | -42,730 | 67,197 |
| 收取之股利 | 77 | 80 |
| 其他投資活動 | -21,244 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 303,232 | -361,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -92,544 | 256,564 |
| 存入保證金減少 | -1,099 | 0 |
| 支付之利息 | -25,109 | -33,555 |
| 非控制權益變動 | -57,765 | -69,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,517 | 153,622 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,718 | 85,442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 575,714 | 852,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,994,932 | 3,741,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,570,646 | 4,593,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,570,646 | 4,593,960 |