PI — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 22, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,570,646 | 26.31 | 3,994,932 | 20.66 | 4,593,960 | 24.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 489,638 | 2.82 | 5,026 | 0.03 | 5,064 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 3,649 | 0.02 | 16,364 | 0.08 | 19,110 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 1,981,168 | 11.40 | 2,030,717 | 10.50 | 1,673,287 | 8.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,814,848 | 10.44 | 2,426,244 | 12.55 | 2,294,975 | 12.27 |
| 其他應收款淨額 | 583,256 | 3.36 | 173,187 | 0.90 | 50,587 | 0.27 |
| 存貨 | 1,553,148 | 8.94 | 1,601,963 | 8.28 | 1,065,952 | 5.70 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 1,864,296 | 9.64 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 108,949 | 0.63 | 128,681 | 0.67 | 215,414 | 1.15 |
| 流動資產合計 | 11,105,302 | 63.91 | 12,241,410 | 63.30 | 9,918,349 | 53.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,550,252 | 8.92 | 1,256,811 | 6.50 | 1,655,447 | 8.85 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 344,681 | 1.98 | 483,433 | 2.50 | 494,526 | 2.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 76 | 0.00 | 727,488 | 3.76 | 656,708 | 3.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,143,018 | 18.09 | 3,474,412 | 17.97 | 3,551,710 | 18.99 |
| 投資性不動產淨額 | 257,211 | 1.48 | 259,429 | 1.34 | 314,103 | 1.68 |
| 無形資產 | 72,419 | 0.42 | 72,562 | 0.38 | 73,303 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 73,700 | 0.42 | 81,149 | 0.42 | 30,456 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 828,667 | 4.77 | 742,620 | 3.84 | 2,010,968 | 10.75 |
| 非流動資產合計 | 6,270,024 | 36.09 | 7,097,904 | 36.70 | 8,787,221 | 46.98 |
| 資產總額 | 17,375,326 | 100.00 | 19,339,314 | 100.00 | 18,705,570 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 429,385 | 2.47 | 513,798 | 2.66 | 1,627,708 | 8.70 |
| 應付帳款 | 2,505,356 | 14.42 | 2,387,106 | 12.34 | 2,258,906 | 12.08 |
| 應付帳款－關係人 | 589,466 | 3.39 | 967,147 | 5.00 | 466,487 | 2.49 |
| 其他應付款 | 885,334 | 5.10 | 958,052 | 4.95 | 1,081,941 | 5.78 |
| 當期所得稅負債 | 41,700 | 0.24 | 68,248 | 0.35 | 82,584 | 0.44 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 1,394,667 | 7.21 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 590,983 | 3.40 | 370,694 | 1.92 | 127,007 | 0.68 |
| 流動負債合計 | 5,042,224 | 29.02 | 6,659,712 | 34.44 | 5,644,633 | 30.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 950,033 | 5.47 | 1,187,767 | 6.14 | 1,425,500 | 7.62 |
| 遞延所得稅負債 | 68,285 | 0.39 | 53,634 | 0.28 | 39,722 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 56,760 | 0.33 | 57,881 | 0.30 | 65,171 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 1,075,078 | 6.19 | 1,299,282 | 6.72 | 1,530,393 | 8.18 |
| 負債總額 | 6,117,302 | 35.21 | 7,958,994 | 41.15 | 7,175,026 | 38.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,157,674 | 29.68 | 5,157,674 | 26.67 | 5,094,135 | 27.23 |
| 待分配股票股利 | 25,788 | 0.15 | 0 | 0.00 | 79,878 | 0.43 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 29.83 | 5,157,674 | 26.67 | 5,174,013 | 27.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 8.07 | 1,402,318 | 7.25 | 1,385,979 | 7.41 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,946 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,405,264 | 8.09 | 1,402,401 | 7.25 | 1,385,979 | 7.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 612,568 | 3.53 | 580,024 | 3.00 | 580,024 | 3.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,166,660 | 12.47 | 2,336,339 | 12.08 | 2,103,811 | 11.25 |
| 保留盈餘合計 | 2,779,228 | 16.00 | 2,916,363 | 15.08 | 2,683,835 | 14.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -15,977 | -0.09 | 153,263 | 0.79 | 358,829 | 1.92 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 458,688 | 2.64 | 165,247 | 0.85 | 563,884 | 3.01 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 187,787 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 442,711 | 2.55 | 506,297 | 2.62 | 922,713 | 4.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,810,665 | 56.46 | 9,982,735 | 51.62 | 10,166,540 | 54.35 |
| 非控制權益 | 1,447,359 | 8.33 | 1,397,585 | 7.23 | 1,364,004 | 7.29 |
| 權益總額 | 11,258,024 | 64.79 | 11,380,320 | 58.85 | 11,530,544 | 61.64 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |