PI — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,661 | 452,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 461,661 | 452,056 |
| 折舊費用 | 500,720 | 468,201 |
| 攤銷費用 | 35,661 | 47,258 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,230 | 7,939 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,638 | -2 |
| 利息費用 | 32,111 | 53,284 |
| 利息收入 | -58,215 | -88,363 |
| 股利收入 | -17,469 | -117 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,354 | 71,806 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,004 | 5,474 |
| 處分投資損失（利益） | -214,007 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 210,514 | 10,078 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 494,257 | 575,558 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -118 | -116 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,836 | -5,319 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,810 | -336,162 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,187 | 1,821,760 |
| 其他應收款（增加）減少 | 69,643 | 274,367 |
| 存貨（增加）減少 | 161,505 | -733,864 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,643 | 79,142 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 485,506 | 1,099,808 |
| 應付帳款增加（減少） | 846,879 | -521,418 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -590,636 | 30,642 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,196 | -100,460 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,336 | 297,677 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | -64,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,700 | -357,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 602,206 | 741,927 |
| 調整項目合計 | 1,096,463 | 1,317,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,558,124 | 1,769,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152,305 | -205,157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,405,819 | 1,564,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -104,004 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 228,018 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,648 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -221,100 |
| 處分採用權益法之投資 | 249,289 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 433,604 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,954 | -347,003 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,963 | 19,787 |
| 存出保證金減少 | 7,645 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -496,388 | -5,437 |
| 其他非流動資產增加 | -1,543 | 37,979 |
| 收取之利息 | 58,342 | 107,034 |
| 收取之股利 | 17,469 | 117 |
| 其他投資活動 | -21,863 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 215,226 | -408,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -95,393 | 276,416 |
| 償還長期借款 | -238,333 | 0 |
| 存入保證金減少 | -749 | 0 |
| 發放現金股利 | -154,730 | -152,824 |
| 支付之利息 | -32,278 | -54,642 |
| 非控制權益變動 | -58,820 | -68,393 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -580,303 | 557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,027 | 73,242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,096,769 | 1,229,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,994,932 | 3,741,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,091,701 | 4,970,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,091,701 | 4,970,959 |