PI — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,375 | 101,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,375 | 101,825 |
| 折舊費用 | 158,044 | 75,832 |
| 攤銷費用 | 10,678 | 6,481 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -634 | -77 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -1 |
| 利息費用 | 17,142 | 10,859 |
| 利息收入 | -21,329 | -36,744 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,770 | 27,137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -262 |
| 金融資產減損損失 | 10,078 | 0 |
| 其他項目 | 300 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 194,047 | 83,225 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39 | -37 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,857 | -3,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | 117,874 | 127,630 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,746,983 | -356,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | 83,363 | 76,050 |
| 存貨（增加）減少 | -79,614 | -28,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,571 | -3,715 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,892,281 | -188,601 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,089,242 | 386,332 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -347,378 | 170,929 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,811 | -108,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | -154,722 | -103,224 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,358 | -351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,672,511 | 345,274 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,770 | 156,673 |
| 調整項目合計 | 413,817 | 239,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 525,192 | 341,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,674 | -24,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,518 | 316,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -221,100 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,923,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,863 | -27,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 279 |
| 應收款項減少 | 0 | 1,403,572 |
| 其他金融資產增加 | -23,874 | 11,074 |
| 其他非流動資產減少 | 11,278 | -14,841 |
| 收取之利息 | 23,837 | 25,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,722 | -1,524,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 241,014 | -546,275 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,424,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,538 |
| 支付之利息 | -18,433 | -12,103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,581 | 871,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127,768 | -77,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 490,145 | -413,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,741,399 | 5,041,610 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,231,544 | 4,627,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,231,544 | 4,627,764 |