PI — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,659 | 230,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,659 | 230,186 |
| 折舊費用 | 305,997 | 297,940 |
| 攤銷費用 | 24,724 | 29,477 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,875 | -6,486 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | -1 |
| 利息費用 | 34,666 | 30,868 |
| 利息收入 | -48,503 | -68,793 |
| 股利收入 | -80 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74,122 | 60,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,287 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 10,078 | 44,011 |
| 其他項目 | 600 | 300 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 411,013 | 387,706 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -79 | -74 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,408 | -20,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | -270,502 | -31,095 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,920,480 | -936,285 |
| 其他應收款（增加）減少 | 278,313 | -144,751 |
| 存貨（增加）減少 | -36,221 | -211,973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 67,737 | -68,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,952,320 | -1,413,149 |
| 應付帳款增加（減少） | -904,103 | 396,247 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -309,406 | 473,336 |
| 其他應付款增加（減少） | -208,606 | -5,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | -123,510 | -707,731 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,787 | 43 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,552,412 | 156,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 399,908 | -1,256,700 |
| 調整項目合計 | 810,921 | -868,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,094,580 | -638,808 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,886 | -99,906 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 974,694 | -738,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -32,626 |
| 取得採用權益法之投資 | -221,100 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,923,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,546 | -119,275 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 565 | 7,590 |
| 應收款項減少 | 0 | 1,403,572 |
| 其他金融資產增加 | -32,522 | -34,209 |
| 其他非流動資產減少 | 27,129 | 20,534 |
| 收取之利息 | 67,197 | 38,796 |
| 收取之股利 | 80 | 570 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,197 | -1,638,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 256,564 | -186,729 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,424,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,397 |
| 支付之利息 | -33,555 | -30,161 |
| 非控制權益變動 | -69,387 | -85,581 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,622 | 1,126,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 85,442 | -55,564 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 852,561 | -1,305,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,741,399 | 5,041,610 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,593,960 | 3,735,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,593,960 | 3,735,939 |