PI — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,056 | 459,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,056 | 459,556 |
| 折舊費用 | 468,201 | 412,761 |
| 攤銷費用 | 47,258 | 33,057 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,939 | -16,465 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -1 |
| 利息費用 | 53,284 | 50,582 |
| 利息收入 | -88,363 | -107,705 |
| 股利收入 | -117 | -607 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 71,806 | 116,139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,474 | -2,098 |
| 金融資產減損損失 | 10,078 | 44,101 |
| 其他項目 | 900 | 600 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 576,458 | 530,364 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -116 | -111 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,319 | -23,766 |
| 應收帳款（增加）減少 | -336,162 | 205,181 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,821,760 | -1,637,208 |
| 其他應收款（增加）減少 | 274,367 | 50,000 |
| 存貨（增加）減少 | -733,864 | 107,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79,142 | -81,792 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,099,808 | -1,380,412 |
| 應付帳款增加（減少） | -521,418 | 807,556 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,642 | 29,066 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,360 | 248,525 |
| 其他流動負債增加（減少） | 297,677 | -850,650 |
| 其他營業負債增加（減少） | -64,322 | 45 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -358,781 | 234,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 741,027 | -1,145,870 |
| 調整項目合計 | 1,317,485 | -615,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,769,541 | -155,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205,157 | -135,786 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,564,384 | -291,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -61,384 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -32,692 |
| 取得採用權益法之投資 | -221,100 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,923,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -347,003 | -294,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,787 | 16,098 |
| 應收款項減少 | 0 | 1,401,192 |
| 其他金融資產增加 | -5,437 | -8,232 |
| 其他非流動資產減少 | 37,979 | 37,663 |
| 收取之利息 | 107,034 | 116,770 |
| 收取之股利 | 117 | 607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,623 | -1,747,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 276,416 | -567,447 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,424,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,657 |
| 發放現金股利 | -152,824 | 0 |
| 支付之利息 | -54,642 | -48,602 |
| 非控制權益變動 | -68,393 | -83,920 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 557 | 729,688 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,242 | -18,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,229,560 | -1,328,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,741,399 | 5,041,610 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,970,959 | 3,713,073 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,970,959 | 3,713,073 |