PI — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,622,997 | 24.62 | 6,250,471 | 32.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,105 | 0.13 | 5,057 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 8,495 | 0.05 | 5,314 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,639,973 | 14.06 | 2,049,850 | 10.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,605,047 | 19.20 | 2,511,737 | 13.02 |
| 其他應收款淨額 | 296,502 | 1.58 | 196,738 | 1.02 |
| 存貨 | 1,578,770 | 8.41 | 1,622,521 | 8.41 |
| 其他流動資產 | 235,934 | 1.26 | 408,043 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 13,011,823 | 69.30 | 13,049,731 | 67.63 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,020,904 | 5.44 | 1,581,681 | 8.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 632,904 | 3.37 | 356,148 | 1.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,954,490 | 15.74 | 3,047,224 | 15.79 |
| 投資性不動產淨額 | 279,544 | 1.49 | 256,035 | 1.33 |
| 無形資產 | 73,784 | 0.39 | 75,345 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 71,160 | 0.38 | 78,199 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 731,326 | 3.90 | 851,283 | 4.41 |
| 非流動資產合計 | 5,764,112 | 30.70 | 6,245,940 | 32.37 |
| 資產總計 | 18,775,935 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,113,477 | 5.93 | 861,721 | 4.47 |
| 應付帳款 | 3,015,652 | 16.06 | 3,136,193 | 16.25 |
| 應付帳款－關係人 | 1,268,793 | 6.76 | 886,553 | 4.59 |
| 其他應付款 | 884,402 | 4.71 | 939,989 | 4.87 |
| 本期所得稅負債 | 111,357 | 0.59 | 45,064 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 657,344 | 3.50 | 642,922 | 3.33 |
| 流動負債合計 | 7,051,025 | 37.55 | 6,512,442 | 33.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 236,833 | 1.26 | 712,300 | 3.69 |
| 遞延所得稅負債 | 111,708 | 0.59 | 62,241 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 59,854 | 0.32 | 56,966 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 408,395 | 2.18 | 831,507 | 4.31 |
| 負債總計 | 7,459,420 | 39.73 | 7,343,949 | 38.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 26.86 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 26.86 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.47 | 1,402,318 | 7.27 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,662 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 7.48 | 1,405,063 | 7.28 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 633,515 | 3.37 | 612,568 | 3.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,447,284 | 13.03 | 2,332,326 | 12.09 |
| 保留盈餘合計 | 3,080,799 | 16.41 | 2,944,894 | 15.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 303,222 | 1.61 | 399,032 | 2.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -4,043 | -0.02 | 556,735 | 2.89 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 299,179 | 1.59 | 955,767 | 4.95 |
| 庫藏股票 | -141,957 | -0.76 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,826,546 | 52.34 | 10,489,186 | 54.36 |
| 非控制權益 | 1,489,969 | 7.94 | 1,462,536 | 7.58 |
| 權益總計 | 11,316,515 | 60.27 | 11,951,722 | 61.94 |
| 負債及權益總計 | 18,775,935 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 0 | |