PHILENERGY CO., LTD.

필에너지/파생상품거래손실발생/(2023.08.14)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생


1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용		파생상품 평가손실 발생(전환사채)
2. 손실발생내역	손실누계잔액(원)(기신고분 제외)	18,440,594,000
자기자본(원)	123,965,039,478
자기자본대비(%)	14.88
대기업해당여부	미해당
3. 손실발생 주요원인		- 본 파생상품 평가손실은 당사의 주가 변동 등으로 인하여 당사가 발행한 전환사채의 전환가격과 기준가격 간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실입니다. - 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가액으로 평가하여 산출된 현금 유출이 없는 손실입니다.
4. 손실발생일자		2023-08-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. 손실발생내역 중 손실누계잔액은 2023년 2분기(2023.06.30)까지 발생한 파생상품평가손실 금액입니다. - 상기 2. 손실발생내역 중 자기자본 금액은 당사의 2022년말 기준에서 공시발생 기준일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 파생상품평가손실을 인식하더라도 실제로 손실이 현실화되거나, 당사의 현금유출을 초래하지는 않습니다.
※관련공시	-

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