PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2024

Sep 25, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,246 | 453,637 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,246 | 453,637 |
| 折舊費用 | 281,688 | 260,184 |
| 攤銷費用 | 16,824 | 13,403 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -597 | 22,031 |
| 利息費用 | 42,315 | 102,898 |
| 利息收入 | -112,062 | -77,003 |
| 股利收入 | -13,332 | -7,477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 176,400 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 342 | 6,346 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,142 | 2,445 |
| 處分無形資產損失（利益） | 74 | 134 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -77,905 | 0 |
| 其他項目 | -266 | -540 |
| 收益費損項目合計 | 135,939 | 498,821 |
| 合約資產（增加）減少 | -7,983 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 8,703 |
| 應收帳款（增加）減少 | -216,967 | 614,305 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,053 | -1,036 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,772 | 11,068 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,654 |
| 存貨（增加）減少 | 424,219 | 474,358 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,543 | -26,446 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -269 | 4,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,632 | 1,089,458 |
| 合約負債增加（減少） | -63,186 | 38,233 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,480 | -547,617 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,788 | -6,131 |
| 其他應付款增加（減少） | -357,066 | 466,870 |
| 其他金融負債增加（減少） | 47,960 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118,892 | 58,672 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,410 | -7,743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -331,078 | 2,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,446 | 1,091,742 |
| 調整項目合計 | -109,507 | 1,590,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,739 | 2,044,200 |
| 收取之利息 | 122,947 | 61,589 |
| 支付之利息 | -54,833 | -109,207 |
| 退還（支付）之所得稅 | -221,706 | -192,598 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,147 | 1,803,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,000 | -21,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,083 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,141 | -15,247 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,600 | 79,100 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,250 |
| 處分採用權益法之投資 | 89,653 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,869 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -456,172 | -308,943 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,736 | 18,049 |
| 存出保證金減少 | -17,195 | 119 |
| 取得無形資產 | -26,365 | -14,400 |
| 處分無形資產 | 0 | 2 |
| 預付設備款增加 | -41,499 | -56,018 |
| 收取之股利 | 13,332 | 7,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -458,968 | -310,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,332,094 | 1,539,128 |
| 短期借款減少 | -2,488,838 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -69,740 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 3,912,793 |
| 償還長期借款 | -363,700 | -4,062,260 |
| 存入保證金增加 | 6,950 | 6,275 |
| 租賃本金償還 | -30,773 | -29,591 |
| 現金增資 | 0 | 182,084 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,267 | 1,478,689 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 167,554 | 103,782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -557,534 | 3,076,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,851,805 | 2,990,883 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,294,271 | 6,067,096 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,294,271 | 6,067,096 |