PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2024

Sep 25, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,001 | 464,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,001 | 464,406 |
| 折舊費用 | 381,335 | 348,556 |
| 攤銷費用 | 21,833 | 18,944 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,635 | 23,701 |
| 利息費用 | 52,489 | 130,483 |
| 利息收入 | -155,131 | -121,092 |
| 股利收入 | -13,332 | -7,477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 176,400 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,545 | 5,333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,240 | 2,345 |
| 處分無形資產損失（利益） | 74 | 262 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -77,905 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 17,229 | 144,057 |
| 其他項目 | -266 | -540 |
| 收益費損項目合計 | 215,996 | 720,972 |
| 合約資產（增加）減少 | -5,349 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 16,159 |
| 應收帳款（增加）減少 | -412,642 | 934,147 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,061 | -2,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | -88,125 | 9,663 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,654 |
| 存貨（增加）減少 | 542,063 | 549,628 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,556 | -13,019 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -237 | 5,595 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,205 | 1,503,641 |
| 合約負債增加（減少） | -134,094 | 123,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,904 | -721,564 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,788 | -81,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -278,609 | 447,038 |
| 負債準備增加（減少） | 118,288 | 56,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,245 | -14,097 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,926 | -10,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,980 | -200,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,775 | 1,302,798 |
| 調整項目合計 | 52,221 | 2,023,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 351,222 | 2,488,176 |
| 收取之利息 | 162,714 | 117,153 |
| 支付之利息 | -69,036 | -125,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -241,459 | -254,163 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,441 | 2,225,917 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,000 | -21,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,083 | 4,742 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -339,731 | -15,215 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,600 | 324,051 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,250 |
| 處分採用權益法之投資 | 89,653 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 26,869 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -830,244 | -412,748 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,749 | 18,683 |
| 存出保證金增加 | -16,263 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,769 |
| 取得無形資產 | -28,350 | -24,086 |
| 處分無形資產 | 0 | 6 |
| 預付設備款增加 | -62,230 | -65,031 |
| 收取之股利 | 13,332 | 7,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,120,401 | -157,733 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,626,616 | 0 |
| 短期借款減少 | -3,354,337 | -437,135 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -69,740 |
| 舉借長期借款 | 450,000 | 4,197,188 |
| 償還長期借款 | -567,417 | -5,640,979 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19,466 |
| 存入保證金減少 | -8,086 | 0 |
| 租賃本金償還 | -42,742 | -41,136 |
| 現金增資 | 0 | 2,783,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -895,966 | 811,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 263,722 | -18,476 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,549,204 | 2,860,922 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,851,805 | 2,990,883 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,302,601 | 5,851,805 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,302,601 | 5,851,805 |