PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 8, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -153,442 | -42,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -153,442 | -42,139 |
| 折舊費用 | 308,178 | 336,392 |
| 攤銷費用 | 12,595 | 16,176 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -825 | 646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | -3,845 |
| 利息費用 | 22,517 | 23,103 |
| 利息收入 | -33,113 | -40,749 |
| 股利收入 | 0 | -500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,645 | 9,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,637 | 55,048 |
| 處分無形資產損失（利益） | 194 | 401 |
| 處分投資損失（利益） | -10,274 | -4,468 |
| 非金融資產減損損失 | 48,139 | 40,371 |
| 收益費損項目合計 | 354,690 | 431,705 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,022 | -2,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,355 | 165,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,666 | 6,904 |
| 存貨（增加）減少 | -709,278 | 714,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,702 | 137,075 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -26,845 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -689,937 | 995,304 |
| 應付帳款增加（減少） | 634,185 | -751,926 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,971 | -7,320 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,777 | -114,968 |
| 其他流動負債增加（減少） | 180,251 | -20,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,346 | -552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 685,284 | -894,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,653 | 100,512 |
| 調整項目合計 | 350,037 | 532,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,595 | 490,078 |
| 收取之利息 | 31,757 | 46,434 |
| 支付之利息 | -19,833 | -21,129 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,516 | -4,087 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,003 | 511,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,000 | -20,586 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 395 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 199,463 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -171,925 | -1,751,293 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 484,970 | 1,706,415 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,567 | 8,402 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,926 | -376,005 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,806 | 788 |
| 存出保證金增加 | -747 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,669 |
| 取得無形資產 | -7,196 | -14,413 |
| 取得使用權資產 | 0 | -198,327 |
| 預付設備款增加 | -81,381 | -96,382 |
| 其他預付款項增加 | -84,075 | 0 |
| 收取之股利 | 2,097 | 6,746 |
| 其他投資活動 | 6,820 | 7,286 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,990 | -525,842 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 256,320 | 0 |
| 舉借長期借款 | 566,040 | 1,624,500 |
| 償還長期借款 | -495,000 | -1,519,237 |
| 存入保證金減少 | -35 | -3,693 |
| 租賃本金償還 | -8,641 | -8,887 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,684 | 92,683 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,792 | -40,464 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 394,905 | 37,673 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,150,899 | 2,113,226 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,545,804 | 2,150,899 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,545,804 | 2,150,899 |