PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由飛宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -169,116 | -147,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -169,116 | -147,182 |
| 折舊費用 | 71,686 | 82,705 |
| 攤銷費用 | 3,080 | 3,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -978 | -581 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43 | -2,964 |
| 利息費用 | 7,643 | 5,309 |
| 利息收入 | -7,364 | -8,861 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 490 | 1,613 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 583 | 793 |
| 處分投資損失（利益） | -296 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 27,871 | 4,463 |
| 收益費損項目合計 | 102,672 | 85,562 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,604 | 733,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,297 | 11,031 |
| 存貨（增加）減少 | -305,081 | 158,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,239 | -11,177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -387,627 | 893,844 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,526 | -692,573 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,880 | -12,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,738 | -106,876 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,476 | 77,721 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,096 | -194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,004 | -734,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -473,631 | 159,331 |
| 調整項目合計 | -370,959 | 244,893 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -540,075 | 97,711 |
| 收取之利息 | 5,715 | 7,443 |
| 支付之利息 | -13,508 | -11,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | 122 | -4,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -547,746 | 89,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -43,341 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -472,322 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -130,916 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,375 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,330 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -293,472 | -27,434 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 878 | 229 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,732 |
| 存出保證金減少 | 11 | 0 |
| 取得無形資產 | -35 | -789 |
| 預付設備款增加 | -5,147 | -2,473 |
| 收取之股利 | 2,679 | 2,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -810,949 | -71,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 285,370 | 100,000 |
| 發行公司債 | 700,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 478,960 | 175,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -250,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 8 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,335 | -2,053 |
| 其他籌資活動 | -1,002,028 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 409,964 | 22,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,969 | 2,680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -951,700 | 43,849 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,545,804 | 2,150,899 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,594,104 | 2,194,748 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,594,104 | 2,194,748 |