PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由飛宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -270,815 | -169,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -270,815 | -169,019 |
| 折舊費用 | 144,311 | 158,490 |
| 攤銷費用 | 6,417 | 6,262 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -79 | -511 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -113 | -5,385 |
| 利息費用 | 16,075 | 10,716 |
| 利息收入 | -14,005 | -16,516 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 937 | 4,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,670 | 771 |
| 處分無形資產損失（利益） | 8 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | -625 | -321 |
| 非金融資產減損損失 | 58,668 | 35,930 |
| 收益費損項目合計 | 213,264 | 194,142 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | -163,772 | 25,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,610 | 12,041 |
| 存貨（增加）減少 | -773,215 | 71,095 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,271 | -73,577 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -991,648 | 36,872 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,130 | -211,572 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,066 | -11,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -77,088 | -103,587 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,698 | 116,779 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,191 | -2,279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,385 | -211,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,013,033 | -174,852 |
| 調整項目合計 | -799,769 | 19,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,070,584 | -149,729 |
| 收取之利息 | 9,269 | 15,982 |
| 支付之利息 | -19,405 | -14,030 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,642 | -9,006 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,084,362 | -156,783 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -472,322 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 239,674 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -304,306 | -85,783 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 261,094 | 42,763 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,331 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,715 | -75,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,185 | 13,976 |
| 存出保證金減少 | 340 | 154 |
| 取得無形資產 | -5,651 | -4,346 |
| 預付設備款增加 | -11,917 | -36,679 |
| 收取之股利 | 0 | 2,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -686,618 | -140,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,046,233 | 150,000 |
| 發行公司債 | 700,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,001,960 | 300,635 |
| 償還長期借款 | -73,448 | -345,000 |
| 存入保證金減少 | -4 | -92 |
| 租賃本金償還 | -8,026 | -4,150 |
| 其他籌資活動 | -2,028 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,664,687 | 101,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,287 | -34,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,580 | -230,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,545,804 | 2,150,899 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,419,224 | 1,920,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,419,224 | 1,920,214 |