PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,419,224 | 20.70 | 2,545,804 | 24.57 | 1,920,214 | 20.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 86,519 | 0.74 | 43,600 | 0.42 | 384,940 | 4.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 221,348 | 1.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,183,288 | 18.68 | 2,019,406 | 19.49 | 2,014,133 | 21.96 |
| 其他應收款淨額 | 23,134 | 0.20 | 25,329 | 0.24 | 32,132 | 0.35 |
| 存貨 | 2,729,616 | 23.35 | 2,015,069 | 19.45 | 1,246,905 | 13.59 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 243,596 | 2.08 | 245,819 | 2.37 | 235,543 | 2.57 |
| 其他流動資產 | 167,815 | 1.44 | 102,907 | 0.99 | 128,537 | 1.40 |
| 流動資產合計 | 8,074,540 | 69.08 | 6,997,934 | 67.53 | 5,962,404 | 65.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 64,496 | 0.55 | 65,828 | 0.64 | 49,146 | 0.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 37,684 | 0.32 | 37,100 | 0.36 | 27,100 | 0.30 |
| 採用權益法之投資 | 133,011 | 1.14 | 152,366 | 1.47 | 173,130 | 1.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,922,685 | 25.01 | 2,590,539 | 25.00 | 2,497,978 | 27.23 |
| 使用權資產 | 308,257 | 2.64 | 282,788 | 2.73 | 291,364 | 3.18 |
| 無形資產 | 26,768 | 0.23 | 27,679 | 0.27 | 30,895 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 62,133 | 0.53 | 57,043 | 0.55 | 56,976 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 58,590 | 0.50 | 151,394 | 1.46 | 82,995 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 3,613,624 | 30.92 | 3,364,737 | 32.47 | 3,209,584 | 34.99 |
| 資產總額 | 11,688,164 | 100.00 | 10,362,671 | 100.00 | 9,171,988 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,302,553 | 11.14 | 256,320 | 2.47 | 150,000 | 1.64 |
| 應付帳款 | 2,885,862 | 24.69 | 2,846,732 | 27.47 | 2,000,975 | 21.82 |
| 應付帳款－關係人 | 83,563 | 0.71 | 82,497 | 0.80 | 58,461 | 0.64 |
| 其他應付款 | 487,740 | 4.17 | 570,038 | 5.50 | 595,344 | 6.49 |
| 本期所得稅負債 | 29,203 | 0.25 | 19,558 | 0.19 | 36,061 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 20,356 | 0.17 | 7,786 | 0.08 | 7,694 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 638,367 | 5.46 | 1,355,733 | 13.08 | 1,227,283 | 13.38 |
| 流動負債合計 | 5,447,644 | 46.61 | 5,138,664 | 49.59 | 4,075,818 | 44.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 698,079 | 5.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 972,558 | 8.32 | 303,944 | 2.93 | 252,319 | 2.75 |
| 遞延所得稅負債 | 66,390 | 0.57 | 67,820 | 0.65 | 84,754 | 0.92 |
| 租賃負債－非流動 | 33,659 | 0.29 | 12,665 | 0.12 | 14,732 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 88,502 | 0.76 | 94,697 | 0.91 | 100,519 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 1,859,188 | 15.91 | 479,126 | 4.62 | 452,324 | 4.93 |
| 負債總額 | 7,306,832 | 62.51 | 5,617,790 | 54.21 | 4,528,142 | 49.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,376,884 | 28.89 | 3,376,884 | 32.59 | 3,376,884 | 36.82 |
| 股本合計 | 3,376,884 | 28.89 | 3,376,884 | 32.59 | 3,376,884 | 36.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,044,017 | 8.93 | 1,044,017 | 10.07 | 1,044,017 | 11.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 767,660 | 6.57 | 767,660 | 7.41 | 767,660 | 8.37 |
| 特別盈餘公積 | 230,859 | 1.98 | 230,859 | 2.23 | 230,859 | 2.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -436,726 | -3.74 | -154,744 | -1.49 | -195,528 | -2.13 |
| 保留盈餘合計 | 561,793 | 4.81 | 843,775 | 8.14 | 802,991 | 8.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -513,546 | -4.39 | -448,879 | -4.33 | -523,704 | -5.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -79,078 | -0.68 | -62,007 | -0.60 | -47,101 | -0.51 |
| 其他權益合計 | -592,624 | -5.07 | -510,886 | -4.93 | -570,805 | -6.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,390,070 | 37.56 | 4,753,790 | 45.87 | 4,653,087 | 50.73 |
| 非控制權益 | -8,738 | -0.07 | -8,909 | -0.09 | -9,241 | -0.10 |
| 權益總額 | 4,381,332 | 37.49 | 4,744,881 | 45.79 | 4,643,846 | 50.63 |
| 負債及權益總計 | 11,688,164 | 100.00 | 10,362,671 | 100.00 | 9,171,988 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |