PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -291,101 | -152,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -291,101 | -152,793 |
| 折舊費用 | 215,106 | 235,199 |
| 攤銷費用 | 9,886 | 9,472 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -244 | -1,683 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -8,801 |
| 利息費用 | 26,984 | 16,459 |
| 利息收入 | -20,893 | -24,507 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,297 | 5,276 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,392 | 2,507 |
| 處分無形資產損失（利益） | 8 | 92 |
| 處分投資損失（利益） | -795 | -321 |
| 非金融資產減損損失 | 79,803 | 65,672 |
| 收益費損項目合計 | 319,544 | 299,365 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,763 | 71,406 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,703 | 19,971 |
| 存貨（增加）減少 | -1,199,998 | -130,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,829 | -69,375 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,171,361 | -106,650 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,188 | 167,027 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 571 | 6,802 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,526 | -145,551 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,618 | 161,229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,286 | -5,313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 209,565 | 184,194 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -961,796 | 77,544 |
| 調整項目合計 | -642,252 | 376,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -933,353 | 224,116 |
| 收取之利息 | 12,793 | 23,044 |
| 支付之利息 | -28,486 | -16,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,591 | -20,040 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -956,637 | 210,419 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,000 | -18,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 406 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -477,564 | -9,500 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 239,674 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -303,997 | -85,783 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 347,361 | 42,763 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 9,567 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -624,441 | -162,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 349 | 29,750 |
| 存出保證金增加 | 0 | -303 |
| 存出保證金減少 | 418 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,590 | -6,474 |
| 預付設備款增加 | -47,292 | -79,317 |
| 收取之股利 | 0 | 2,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -892,676 | -277,870 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 738,693 | 87,360 |
| 發行公司債 | 700,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,501,960 | 442,699 |
| 償還長期借款 | -569,837 | -395,000 |
| 存入保證金減少 | -9 | -80 |
| 租賃本金償還 | -13,884 | -6,354 |
| 其他籌資活動 | -2,028 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,354,895 | 128,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,347 | -30,960 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -519,765 | 30,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,545,804 | 2,150,899 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,026,039 | 2,181,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,026,039 | 2,181,113 |