PHIHONG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,026,039 | 17.53 | 2,545,804 | 24.57 | 2,181,113 | 22.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 43,600 | 0.42 | 397,039 | 4.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 225,684 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,937,926 | 16.77 | 2,019,406 | 19.49 | 1,969,195 | 20.45 |
| 其他應收款淨額 | 32,405 | 0.28 | 25,329 | 0.24 | 25,131 | 0.26 |
| 存貨 | 3,135,264 | 27.13 | 2,015,069 | 19.45 | 1,418,932 | 14.74 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 242,366 | 2.10 | 245,819 | 2.37 | 240,849 | 2.50 |
| 其他流動資產 | 170,227 | 1.47 | 102,907 | 0.99 | 129,913 | 1.35 |
| 流動資產合計 | 7,769,911 | 67.25 | 6,997,934 | 67.53 | 6,362,172 | 66.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 81,938 | 0.71 | 65,828 | 0.64 | 66,542 | 0.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 37,684 | 0.33 | 37,100 | 0.36 | 36,600 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 116,229 | 1.01 | 152,366 | 1.47 | 144,943 | 1.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,078,956 | 26.65 | 2,590,539 | 25.00 | 2,570,425 | 26.69 |
| 使用權資產 | 301,635 | 2.61 | 282,788 | 2.73 | 286,763 | 2.98 |
| 無形資產 | 27,177 | 0.24 | 27,679 | 0.27 | 29,973 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 56,553 | 0.49 | 57,043 | 0.55 | 58,816 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 84,479 | 0.73 | 151,394 | 1.46 | 72,676 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 3,784,651 | 32.75 | 3,364,737 | 32.47 | 3,266,738 | 33.93 |
| 資產總額 | 11,554,562 | 100.00 | 10,362,671 | 100.00 | 9,628,910 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 995,013 | 8.61 | 256,320 | 2.47 | 87,360 | 0.91 |
| 應付帳款 | 3,030,920 | 26.23 | 2,846,732 | 27.47 | 2,379,574 | 24.71 |
| 應付帳款－關係人 | 83,068 | 0.72 | 82,497 | 0.80 | 76,328 | 0.79 |
| 其他應付款 | 556,493 | 4.82 | 570,038 | 5.50 | 555,021 | 5.76 |
| 本期所得稅負債 | 21,536 | 0.19 | 19,558 | 0.19 | 31,230 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 20,627 | 0.18 | 7,786 | 0.08 | 7,510 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 1,134,787 | 9.82 | 1,355,733 | 13.08 | 1,285,676 | 13.35 |
| 流動負債合計 | 5,842,444 | 50.56 | 5,138,664 | 49.59 | 4,422,699 | 45.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 698,181 | 6.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 504,116 | 4.36 | 303,944 | 2.93 | 331,038 | 3.44 |
| 遞延所得稅負債 | 60,120 | 0.52 | 67,820 | 0.65 | 77,193 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 29,707 | 0.26 | 12,665 | 0.12 | 13,023 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 85,402 | 0.74 | 94,697 | 0.91 | 97,497 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 1,377,526 | 11.92 | 479,126 | 4.62 | 518,751 | 5.39 |
| 負債總額 | 7,219,970 | 62.49 | 5,617,790 | 54.21 | 4,941,450 | 51.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,376,884 | 29.23 | 3,376,884 | 32.59 | 3,376,884 | 35.07 |
| 股本合計 | 3,376,884 | 29.23 | 3,376,884 | 32.59 | 3,376,884 | 35.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,044,017 | 9.04 | 1,044,017 | 10.07 | 1,044,017 | 10.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 612,916 | 5.30 | 767,660 | 7.41 | 767,660 | 7.97 |
| 特別盈餘公積 | 230,859 | 2.00 | 230,859 | 2.23 | 230,859 | 2.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -297,851 | -2.58 | -154,744 | -1.49 | -175,651 | -1.82 |
| 保留盈餘合計 | 545,924 | 4.72 | 843,775 | 8.14 | 822,868 | 8.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -532,871 | -4.61 | -448,879 | -4.33 | -479,118 | -4.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -90,652 | -0.78 | -62,007 | -0.60 | -68,085 | -0.71 |
| 其他權益合計 | -623,523 | -5.40 | -510,886 | -4.93 | -547,203 | -5.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,343,302 | 37.59 | 4,753,790 | 45.87 | 4,696,566 | 48.78 |
| 非控制權益 | -8,710 | -0.08 | -8,909 | -0.09 | -9,106 | -0.09 |
| 權益總額 | 4,334,592 | 37.51 | 4,744,881 | 45.79 | 4,687,460 | 48.68 |
| 負債及權益總計 | 11,554,562 | 100.00 | 10,362,671 | 100.00 | 9,628,910 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |