PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2023

Feb 10, 2023

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-006 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资， 并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况， 公司与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、 上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南 京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国 元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2020 年

12 月 11 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-125）。

鉴于公司募投项目的实际业务开展需要以及原募投项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”的实施主体和用途发生变更，公司全资子公司安庆飞凯新 材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简 称“晶凯电子”）根据项目需要开立了募集资金专项账户并分别与杭州银行股份 有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公 司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司 上海分行及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容 详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2021-053）。

经公司于 2022 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届 监事会第二十六次会议审议通过，募投项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显 示材料项目”的募集资金变更用于“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研 发中心建设项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为公司重要全资子公司江苏和 成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）。根据深圳证券交易所及有关规 定的要求，和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行开立了募集资金专户，同 时和成显示与公司、杭州银行股份有限公司上海分行以及保荐机构国元证券分别 签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在 巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2022-145）。

截至本公告披露之日，公司募集资金专户情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
1	安庆飞凯	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018146488	10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	正常使用
2	晶凯电子	上海银行股份有限公司浦东分行	03004485636	年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目	正常使用
3	安庆飞凯	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003166	年产2000吨新型光引发剂项目	正常使用
4	晶凯电子	南京银行股份有限公司上海分行	0301200000004787	年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目	正常使用
5	和成显示	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002255617	江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目	正常使用

杭州银行股份有 年产 150 吨 TFT-LCD 6 安庆飞凯 3101040160002005996 本次注销 限公司上海分行 合成液晶显示材料项目

截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审 批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集 资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的管理和使用中公司不存在违 反规定的情况。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
安庆飞凯	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002005996	年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目	注销

（二）募集资金专户注销情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》，同意将由安庆飞凯实施的“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目” 的募集资金变更用于由和成显示实施的“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配 及研发中心建设项目”。公司变更本次募投项目后，为提高使用效率、进一步规 范募集资金的管理，已将前述安庆飞凯募集资金专户中的募集资金全部转出至和 成显示在杭州银行股份有限公司上海分行新开设的募集资金专户。

鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司于今日办理 完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，与之相关的募集资 金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

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