PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-055 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通 过，中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，上海飞凯 光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可 转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额 为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净 额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前 述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资 报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规、规范性文件及公司《募集资 金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司与杭州银行股份有限公司上海分 行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中 国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行及保荐 机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签订了《募集资金三

方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批 手续，以保证专款专用，明确各方的权利和义务，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-125）。

结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯新材料有 限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶 凯电子”）根据项目需要开立了募集资金专项账户并分别与杭州银行股份有限公 司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东 分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分 行及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公 司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2021-053）。

同时，经股东大会审议通过公司将原用于“年产 500 公斤 OLED 显示材料 项目”的募集资金用于“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，变更 后的投资项目实施主体发生变更，因此，公司全资子公司晶凯电子与南京银行股 份有限公司上海分行及保荐机构国元证券重新签订了《募集资金三方监管协议》， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号： 2021-053）。

截至本公告披露之日，公司分别于杭州银行股份有限公司上海分行、星展银 行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行 股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行存放的募集资金已 全部划转至全资子公司安庆飞凯、晶凯电子在对应银行开立的募集资金专户中。 同时，由于募投项目实施主体发生变更，原实施主体安庆飞凯于南京银行股份有 限公司上海分行存放的募集资金已全部划转至晶凯电子在南京银行股份有限公 司上海分行开立的募集资金专户中。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

序号	账户名称	开户银行	账号
1	上海飞凯光电材料股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001964987
2	上海飞凯光电材料股份	星展银行（中国）有限	30017644688

	有限公司	公司上海分行
3	上海飞凯光电材料股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03004329413
4	上海飞凯光电材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003089
5	上海飞凯光电材料股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000004448
6	安庆飞凯新材料有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301280000004750

（二）募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专 户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集 资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与国元证券及银行签订的 《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日