PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2015

Jul 27, 2015

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-044

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资的基本情况

根据上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“飞凯材料”） 长期发展战略的需要，公司拟以自有资金 20 万美元在香港投资设立全资子公司 飞凯香港有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。

2、审议程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公 司章程》、《对外投资决策制度》等文件有关规定，本次投资事项在公司董事会 决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为飞凯材料，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：飞凯香港有限公司

注册资本：20 万美元

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股东结构：公司以自有资金出资 20 万美元，持股比例为 100% 注册地：中国香港

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资控股；化工产品的批发和进出口，并提供相关的技术咨询和 售后服务。

以上内容以当地主管机关最终注册登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

随着公司规模不断扩大，为增强公司可持续发展能力，公司本次在香港投资 设立全资子公司，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空 间。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益 所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。 对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管 控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到 预期设想的战略目标。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次投资金额占公司最近一期经 审计净资产的 0.19%，因投资金额较少，对公司财务状况和经营业绩不会产生重 大影响。

公司使用自有资金成立投资公司，有利于巩固和提升在行业内的竞争力，从 长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。

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六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日

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