PhiChem Corporation — Annual Report 2014

Mar 17, 2015

上海飞凯光电材料股份有限公司

2014年度财务决算报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，在上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的 领导下，公司注重发展自我核心能力业务，通过全体员工的努力，取得了较好的经 营业绩。公司实现销售收入40,241.76万元，同比上升24.50%；营业利润10,320.52 万元，同比增长43.89%；归属于母公司所有者的净利润9,008.10万元，同比增长 37.66%。

公司2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2014年度的利润表及合 并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表 以及财务报表附注业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标 准无保留意见的审计报告。

二、2014年度财务决算情况

（一）资产

单位：元（人民币）

			单位：元（人民币）
项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
总资产	834,118,230.84	417,864,806.67	99.61%
流动资产	575,280,911.62	266,964,800.41	115.49%
固定资产	73,244,566.16	70,920,540.86	3.28%
无形资产	56,193,609.07	27,173,360.21	106.80%

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1

其他资产 129,399,143.99 52,806,105.19 145.05%

报告期末公司总资产83,411.82万元，比报告期初41,786.48万元增加了 41,625.34万元，增幅99.61%。

其中：流动资产57,528.09万元，占期末总资产68.97%； 固定资产7,324.46万 元，占期末总资产8.78%； 无形资产5,619.36万元，占期末总资产6.74%； 其他资 产12,939.91万元，占期末总资产15.51%。

报告期末总资产较报告期初数增加，主要系发行新股募集资金到账，本期公司 市场情况良好，随着销售量的增加，在信用期内的应收账款的余额增加，并且公司 本期大幅扩大业务量，为满足生产需求，新购入研发、生产用等固定资产。此外， 本期罗店项目（及研发中心）全面进入动工期，募投项目紫外固化光刻胶项目建设 开始，及电子级超纯氧化铝项目同时在建。

（二） 负债

单位：元（人民币）

			单位：元（人民
项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
负债总额	189,727,696.15	177,588,040.76	6.84%
流动负债	162,899,361.23	149,052,217.28	9.29%
非流动负债	26,828,334.92	28,535,823.48	-5.98%

报告期末公司总负债18,972.77万元，比报告期初17,758.80万元增加了 1,213.97万元，增幅6.84%。

其中：流动负债16,289.94万元，占期末总负债85.86%； 非流动负债2,682.83 万元，占期末总负债14.14%。

流动负债报告期末比期初增加， 主要系系公司募集资金到账偿还了部分银行

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2

借款。

（三） 所有者权益

单位：元（人民币）

			单位：元（人民币
项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
股东权益	644,390,534.69	240,276,765.91	168.19%

报告期末，股东权益64,439.05万元，比报告期初24,027.68万元增加了 40,411.38万元，增幅168.19%。

（四） 利润相关财务数据单位：

单位：元（人民币）

			单位：元（人民币
项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
营业收入	402,417,586.64	323,230,599.98	24.50%
营业成本	220,078,729.47	181,652,486.71	21.15%
销售费用	18,348,023.27	15,043,436.23	21.97%
管理费用	52,909,380.19	46,012,736.42	14.99%
财务费用	4,460,967.30	5,986,635.83	-25.48%
营业利润	103,205,200.89	71,724,979.01	43.89%
营业外收入	1,788,519.56	2,186,742.55	-18.21%

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3

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
营业外支出	884.25	-	-
净利润	90,080,983.99	65,436,929.37	37.66%

营业收入402,417,586.64元，较上年同期增长24.50%，主要系公司在维系原有 客户的基础上，积极发展新的客户，加强研发，满足客户对光纤光缆涂覆材料及其 他新材料的需求；同时本期公司国外收入相比上期保持增长，主要是韩国和印度4G 网络展开对光纤光缆的需求大幅增加。

费用、营业外收支变化原因分析：

营业成本220,078,729.47元，增长21.15%，低于营业收入的增长幅度，主要系 销量增加所致。

销售费用18,348,023.27元，增长21.97%，低于营业收入的增长幅度，主要系本 期销售量上升，运费和出口佣金增加。

管理费用52,909,380.19元，增长14.99%，低于营业收入的增长幅度，主要系在 经营业绩上升时公司有效控制管理部门支出所致。

营业外收入2014年度发生额较2013年度减少主要系本年可确认的政府补助减 少。

（五） 现金流量单位：

单位：元（人民币）

			单位：元（人民币）
项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
经营活动现金流入小计	430,919,986.75	367,374,050.63	17.30%
经营活动现金流出小计	350,248,623.37	299,485,132.97	16.95%
经营活动产生的现金净流量	80,671,363.38	67,888,917.66	18.83%

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4

投资活动现金流入小计	100.00	1,231,100.00	-99.99%
投资活动现金流出小计	107,546,870.40	49,241,420.34	118.41%
投资活动产生的现金净流量	-107,546,770.40	-48,010,320.34	124.01%
筹资活动现金流入小计	487,824,772.91	137,130,863.02	255.74%
筹资活动现金流出小计	190,950,126.32	109,428,635.78	74.50%
筹资活动产生的现金净流量	296,874,646.59	27,702,227.24	971.66%

2014年投资活动现金流入为100元，较上年减少99.99%，主要系本期固定资产 处置款项期末未到账。

2014年投资活动现金流出107,546,870.40元，较上年增长118.41%，主要系公 司购置生产及研发设备，投资罗店项目（即研发中心）、紫外固化光刻胶项目及电 子级超纯氧化铝项目等在建工程。

2014年投资活动产生的现金流量净额为-107,546,770.40元,主要系公司购置 生产及研发设备，投资罗店项目（即研发中心）、紫外固化光刻胶项目及电子级超 纯氧化铝项目等在建工程。

2014年筹资活动现金流入为487,824,772.91元，较上年增长255.74%，主要系 发行新股募集资金到账及收到银行借款所致

2014年筹资活动现金流出为190,950,126.32元，较上年增长74.50%，主要系偿 还银行借款所致；

2014年筹资活动产生的现金流量净额为296,874,646.59元，主要系发行新股募 集资金到账所致。

（六） 主要财务指标

项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减（%）

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5

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.39	1.09	27.52%
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.09	27.52%
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/ 股）	1.36	1.06	28.30%
加权平均净资产收益率	24.76	31.16	-6.40%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率	24.34	30.28	-5.94%
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）	1.01	1.13	-10.62%
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）	8.0549	4.0046	101.14%

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会 2015年3月17日

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