PharmGen Science, Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 11, 2024

팜젠사이언스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.12.11)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제34회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
34	5,030	4,740
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
34	20,000,000,000	3,976,143	4,219,409
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 인수계약서 전환권에 관한 사항 (전환가액의 조정) 제10조 ②항 3호 라목 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 사채발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "시가산정가액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 마. 라목와는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 바. 위 라목 및 마목에 따른 전환가액의 최저조정한도는 발행당시 전환가액의 50%이상이어야 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 위 라목 및 마목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 4,572.1원 ②1주일 가중산술평균주가 : 4,376.2원 ③최근일가중산술평균주가 : 4,213.8원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 4,387.3원 ⑤기준주가 [Max ③,④] : 4,387.3원 ⑥직전 전환가액 : 5,030원 ⑦최저조정한도 : 4,740원 ⑧최종 전환가액 : 4,740원(최저 조정한도 적용)
7. 조정가액 적용일		2024-12-11
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2022-03-03 전환사채권발행결정