PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 23, 2024

上海泓博智源医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

二○二三年度

关于上海泓博智源医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11550 号

上海泓博智源医药股份有限公司全体股东：

我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“泓博医 药”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11547 号的无保 留意见审计报告。

泓博医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泓博医药管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泓博医药 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解泓博医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告 第 1 页

本报告仅供泓博医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二〇二四年四月二十

专项报告 第 2 页

上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 占用资金余 额	2023年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023年度占用 资金的利息(如 有)	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 往来资金余 额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、 非 经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附 属企业
上市公司的子公司及其附属企 业	泓博智源(开原)药业有限公司	子公司	其他应收款	3,037.80	1,880.00		950.00	3,967.80	资金往来	非经营性往来
	成都泓博智源医药技术有限公司	子公司	其他应收款		9,677.95			9,677.95	资金往来	非经营性往来
	上海泓博尚奕药物技术有限公司	子公司	其他应收款	540.00	8,540.97		360.00	8,720.97	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计	-	-	-	3,577.80	20,098.92		1,310.00	22,366.72		-

本表已于 2024 年 04 月 22 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：___

主管会计工作负责人：__

会计机构负责人：__

专项报告 第 1 页