Pharmanutra

AGM Information • Mar 28, 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2022

Punto n. 1 all'ordine del giorno

• "1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio.
  • 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; previo esame della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2021 redatto secondo i principi contabili internazionali.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 12.779.466. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Chiediamo dunque l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione.

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo (in migliaia di Euro):

DATI ECONOMICI (€/milioni)	2021	%	2020	%	Variazioni
RICAVI	68,8	100,0%	58,7	100,0%	17,3%
RICAVI DELLE VENDITE	68,1	99,0%	56,4	96,2%	20,7%
MARGINE OPERATIVO LORDO escl. comp. non ric. *	20,1	29,2%	16,0	27,3%	25,3%
RISULTATO NETTO	13,8	20,0%	14,1	24,0%	-2,1%
RISULTATO NETTO escl. comp. non ric. **	13,3	19,3%	10,2	17,3%	30,8%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Euro)	1,42		1,45		-2,1%
EPS - UTILE NETTO PER AZ. escl. comp. non ric. (Euro)	1,38		1,05		30,8%

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari a Euro 12,8 milioni come segue:

• (i) agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,71 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 6.873.493,67, con data di stacco della cedola n. 5 il 2 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 3 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2022;
  • (ii) per la differenza al conto Riserva Straordinaria.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet di Pharmanutra S.p.A. all'indirizzo www.pharmanutra.it (Sezione Investor Relations) nei termini di legge.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
• preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2021;

delibera

• 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, riportante un utile di esercizio pari a Euro 12,8 milioni;
• 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile. "

* * *

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

• 1. di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 12,8 milioni, come segue:
• agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,71 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 6.873.493,67, con data di stacco della cedola n. 5 il 2 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 3 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2022;
• per la differenza al conto Riserva Straordinaria.
• 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Pisa, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Andrea Lacorte