PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-029

南京药石科技股份有限公司

关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月25 日召开 的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》，同意公司及全资子公司山东药 石药业有限公司（以下简称“项目实施公司”）使用银行承兑汇票支付募投项目 资金。具体相关事宜公告如下：

一、 募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值1.00 元，每股发行 价格为111.50 元，共募集资金人民币934,999,975.00 元。扣除承销费等发行费 用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80 元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元，其中：新增 注册资本人民币8,385,650.00 元，资本公积人民币919,704,527.20 元。上述募 集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运 [2020] 验字第90086 号《验资报告》。

根据公司《2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披 露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	南京研发中心升级改造建设项目	45,871.64	30,300.00
2	药物制剂生产基地建设项目	40,376.97	35,200.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		114,248.61	93,500.00

二、 募集资金的管理与存放情况

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为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经第二届董事 会第二十六次会议审议通过，公司及项目实施公司与商业银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目， 公司拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由具体实施的 项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行 相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；

2、具体支付银行承兑汇票时，由项目实施建设部门、采购部门填制用款申 请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，项目实施公司的财务部门根据审批后 的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

3、财务部建立使用银行承兑汇票明细台账，编制《银行承兑汇票支付募投 项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。募集资金专户监管银行审核、批准后， 将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转 入项目实施公司保证金账户或一般账户；非背书转让支付的银行承兑汇票到期时， 项目实施公司以保证金或自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户 的任何资金；

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。公司与募集资金存储 银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置 款及材料采购款等事项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的 利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。

五、相关审议程序

1、董事会审议情况

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公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付 募投项目资金的议案》，同意在募投项目“南京研发中心升级改造建设项目”、“药 物制剂生产基地建设项目”实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募投项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款等事项。

2、监事会意见

公司监事认为公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支 付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正 常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地 保障公司及股东利益。同意公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项 目资金的事项。

3、独立董事意见

公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有 利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公 司及子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定。综上所述，我们同意公司及项目实施公司使用银行承兑汇票 支付募投项目资金的事项。

4、保荐机构意见

药石科技及项目实施公司以银行承兑汇票支付募投项目资金，履行了必要的 表决程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同 意意见，符合相关法律法规的要求。公司制定了相应的操作流程，能够保证募集 资金得到的合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金 投资计划的正常进行。本保荐机构对药石科技及项目实施公司使用银行承兑汇票 支付募投项目资金的事项无异议。

五、备查文件

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• 1、第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

• 4、华泰联合证券关于南京药石科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募

投项目资金的专项核查意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会 2021 年3 月26 日

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