PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Capital/Financing Update 2017

Dec 4, 2017

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-013

南京药石科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 [2017]1918 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 18,333,334.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.32 元，共募 集资金人民币 207,533,340.88 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行 股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 24,809,355.36 元，公司募集资金 净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额合计为人民币 182,723,985.52 元，其中：新增注册资本人民币 18,333,334.00 元，资本公积人 民币 164,390,651.52 元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具中天运（ 2017 ）验字第 90092 号《验资报告》。 （一）预先投入募集资金投资项目的情况

截止 2017 年 12 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实

际投资额为 1,091.88 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资 额	计划使用募 集资金	自筹资金预 先投入金额	拟置换金额
1、	创新药物分子砌块 研发、工艺及中试平 台建设项目	45,974.83	18,272.40	1,091.88	1,091.88

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合 计 45,974.83 18,272.40 1,091.88 1,091.88

（二）已支付发行费用情况

截止 2017 年 12 月 1 日，公司以自有资金预先支付发行费用总额 327.16 万 元，本次拟置换 327.16 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目	发行费用（不含税）	预先支付发行费用（不含税） 的自有资金置换金额
1、	保荐及承销费用	1,698.11	188.68
2、	审计及验资费用	358.49	108.49
3、	律师费用	94.34	18.87
4、	发行手续费用	11.12	11.12
5、	用于本次发行的信息披露费用	318.87	-
合 计		2,480.93	327.16

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必 要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资 者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

二、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议情况和相关意见

1 、董事会审议情况

2017 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事审议表决，一 致同意以公司募集资金 1,419.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

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金。

2 、监事会审议情况

2017 年 12 月 1 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事审议表决，一致同 意以公司募集资金 1,419.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、公司独立董事意见

全体独立董事认为：公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制 度》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，符合公司发展利益。全体独立董事对董事会《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》一致表示同意。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南京药石科技股份有限公司本次使用募集资金1419.04 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金以及以自有资金预先 支付发行费用，已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议 审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金置 换事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的 法律程序，且距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本 次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投对 药石科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

三、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议；

2、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；

3、南京药石科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次临时 会议相关事项发表的独立意见；

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• 4、南京药石科技股份有限公司监事会关于第一届监事会第十次会议相关事项发 表的审核意见；

• 5、南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告；

• 6、中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的核查意见

特此公告

南京药石科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日

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