PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Audit Report / Information 2022

Apr 21, 2023

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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南京药石科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告

中天运[2023]核字第90160号

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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目 录

1、募集资金使用及存放情况的专项报告…………………1 2、募资资金使用情况对照表………………………………10 3、事务所营业执照复印件…………………………………14 4、事务所执业证书复印件…………………………………15 5、签字注册会计师资质证明复印件………………………16

南京药石科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

中天运[2023]核字第90160 号

南京药石科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京药石科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审 核鉴证。

一、董事会责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，编制募集资金专项报告，保 证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵 公司董事会的责任。

二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、

• 1 -

深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式（2023 年修订）》 等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2022 年度募集资金存放与实际使用情 况。

四、其他说明事项

本专项审核报告仅供贵公司2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二○二三年四月二十一日

• 2 -

南京药石科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2020 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币 934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币 6,909,797.80元，公司募集 资金净额为人民币928,090,177.20元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚 未支付的承销保荐费（含税金额6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在 中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199） 303,000,000.00 元、中国建设银行股份有限公司南京城南支行账户（账号： 32050159503600001432）345,999,975.00元、中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行 账户（账号：480675503356）280,000,000.00元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第90086号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为人民币 928,090,177.20 元；报告期内，公司实际使用募集资金 127,465,934.49元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金492,845,878.91元,其中项目 投入募集资金213,373,413.24元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流金 额16,397.90元）；累计收到理财收益17,589,564.30元，累计收到利息收入扣除手续费净额 2,127,062.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元，期末募集资金余额为

3

154,960,924.59元（扣除期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金后）。

（二） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请，公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共 计人民币1,150,000,000.00元，扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13 元后，公司本次收到募集资金为人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师 费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计

1,981,415.10元（不含增值税）后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验资 报告》。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为人民币1,143,301,603.77元；报告期内，公司实际使用募集资金 1,127,545,752.36元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金1,127,545,752.36元,其中项 目投入募集资金793,599,175.01元，补充流动资金333,946,577.35元（含销户转出用于一般补流 金额6,750.89元）；累计收到理财收益1,076,391.23元，累计收到利息收入扣除手续费净额 1,285,709.20元，期末募集资金余额为18,117,951.84元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1、2020年向特定对象发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元，募集 资金余额为154,960,924.59元，具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
1	南京药石科技 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司南京高新技术 开发区支行	10115601040019199	活期存款	16,066,163.51
2	南京药石科技 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司南京高新技术 开发区支行	10115601040019199	大额存单	20,000,000.00
3	南京药石科技 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司南京高新技术 开发区支行	10115601040019199	大额存单	20,000,000.00

4

4	南京药石科技 股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司南京城南支行	32050159503600001432	活期存款	3,854,136.66
5	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	125909492610102	活期存款	4,505,813.60
6	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	125909492610102	结构性存款	15,000,000.00
7	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	12590949268000226	银承保证金	460,000.00
8	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	12590949268000230	银承保证金	1,647,000.00
9	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	12590949268000243	银承保证金	240,000.00
10	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	12590949268000257	银承保证金	1,098,000.00
11	山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公 司南京新城科技园支 行	12590949268000260	银承保证金	700,500.00
12	南京药石科技 股份有限公司	华泰证券股份有限公 司	666810011819	活期存款	263,982.17
13	南京药石科技 股份有限公司	中信证券股份有限公 司	52100000449	活期存款	519,066.39
14	山东药石药业 有限公司	中信证券股份有限公 司	52100000450	活期存款	606,262.26
15	南京药石科技 股份有限公司	中信证券股份有限公 司	52100000449	本金保障型	30,000,000.00
16	山东药石药业 有限公司	中信证券股份有限公 司	52100000450	本金保障型	40,000,000.00
小计		-	-	-	154,960,924.59

注：上表中序号1-6为募集资金专户，序号7-11为公司于募集资金专户内办理银行承兑汇票而存入的保证金， 序号12-16为公司已经披露的理财账户（公告编号：2021-004号、2021-130号、2021-144号）

2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，募集资金余额为18,117,951.84元，全部为募集资金专户活期存

款，具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
南京药石科技股 份有限公司	苏州银行南京分行营业部	51774300001136	活期存款	827,344.10
南京药石科技股 份有限公司	招商银行南京分行星火路 支行	125905083710806	活期存款	-
南京药石科技股 份有限公司	农业银行南京高新技术开 发区支行	10115601040022409	活期存款	2,486.98

5

浙江晖石药业有 限公司	宁波银行南京分行江北新 区支行	72260122000119305	活期存款	17,288,120.76
小计				18,117,951.84

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律 法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办 法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年向特定对象发行股票募集资金

2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份 有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、中国银行股份有限 公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投项目“药物制 剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商银行 股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2021年4月，鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账 户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（ 2020 年修订）》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入） 16,397.90元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，公司向特定对象发行股票开立的募 集资金专用账户中关于“补充流动资金”项目的开户银行中国银行南京高新技术开发区支行 账户（账号：480675503356）已注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华泰联合 证券有限公司、中国银行南京高新技术·开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应 终止。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2022年5月，公司及其子公司浙江晖石药业有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公 司分别与中国农业银行股份有限公司南京高新开发区支行、苏州银行南京分行、招商银行南 京分行星火路支行、宁波银行南京分行江北新区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月，鉴于募投项目“收购浙江晖石46.07%股份”已经顺利完成，上述募集资金专户 将不再使用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）6,750.89元从募集资金专用账 户转入公司基本结算账户。公司向不特定对象发行可转换公司债券开立的募集资金专用账户

6

中关于“收购浙江晖石46.07%股份”项目的开户银行招商银行南京分行江北新区支行账户 （账号：125905083710806）已办理注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关 监管协议也随之终止。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。

三、 2022 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2020年向特定对象发行股票募集资金

公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项目”、“药物 制剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”。报告期内，公司实际使用募集资金12,746.59 万元。具体见附件1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司向特定对象发行股票募集资金项目为“年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改 项目”、“收购浙江晖石46.07%股份”、“补充流动性资金”。报告期内，公司实际使用募 集资金112,754.58万元。具体见附件2《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年向特定对象发行股票募集资金

2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2020]核字第 90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董 事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的

案》，同意公司使用募集资金22,566.52万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行

7

费用的自筹资金。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2022]核字第 90252号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董 事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）闲置募集资金管理情况

1、暂时闲置募集资金现金管理

2021年11月11日召开的第二届董事会第三十五次会议及2021年11月29日召开的2021年第 五次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币60,000万 元闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产 品,其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。该事项自公司股东大会 审议通过之日起十二个月之内有效。

2022年5月13日召开的第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经 营的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金 购买单项理财产品期限最长不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理事项在董事会决策权限内，自董事会通过之日起生效。

2022年6月10日召开的第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议及2022年7月6 日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金 管理额度和期限的议案》，考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司拟 在现金管理总额适度压缩的基础上，将暂时闲置募集资金现金管理额度调整为50,000万元

（包含2020年向特定对象发行股票募集资金和2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金），自有资金现金管理额度调整为150,000万元。使用期限调整为自公司2022年第一次临 时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日前。

截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为 12,500.00万元。

2、2022年3月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

8

管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — 创业板上市公司规范运作》等相关规定使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。公司保荐 机构、独立董事对上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见。 截止报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000.00万元。

（五）募集资金的其他使用情况

公司于2022年5月13日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》，同意公司 及控股子公司浙江晖石药业有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存 放、使用、管理及披露违规情形。

南京药石科技股份有限公司董事会 2023年4月21日

9

附件1：

2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			92,809.02
						报告期投入募集资金总额			12,746.59
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-
						已累计投入募集资金总额			49,284.59
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
									截止
	是否已							本报	报告
	变更项										项目可行性
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承诺投	调整后投资总额		截至期末累计投	截至期末投	项目达到预定	告期	期末	是达
	目含			本报告期投入金额			可使用状态日	实现	累计	否到预	是否发生重
向	(	资总额	1		入金额2	资进度(3)＝				计效益
	部分变		()		()	(2)/(1)	期	的效	实现		大变化
	更)							益	的效
									益
承诺投资项目
							年
南京研发中心升级改造项目	否	30,300.00	30,300.00	10,709.36	16,521.43	54.53%	2023 12	-	-	不适用	否
							月
							年
药物制剂生产基地建设项目	否	35,200.00	34,633.96	2,037.23	4,815.91	13.91%	2023 12	-	-	不适用	否
							月
补充流动资金	否	28,000.00	27,875.06	-	27,947.25	100.26%				不适用	否
合 计	--	93,500.00	92,809.02	12,746.59	49,284.59		--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项 目）	注1：“南京研发中心升级改造项目” 受到国内外环境、供应链等多种因素影响，实际施工作业进度较原计划进度有所减慢，采购设备中一部分为 非标设备（定制设备），设备的选型、订购、采购、安装、调试、验证等所需周期延长，整体项目实施进度受到影响。截至本报告出具日，公司进 行了审慎论证，并经第三届董事会第十六次审议批准，拟将项目达到预定可使用状态日期调整为2024年12月。 注2：“药物制剂生产基地建设项目”拟建的固体口服制剂车间已经部分建成。截至本报告出具日，考虑到该项目后续拟建设的注射剂车间及相关 配套设施建设和维护成本较高，特殊剂型、复杂制剂等高端注射剂型的开发周期较长，现阶段公司储备的制剂CDMO项目以口服固体制剂居多。 为维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，拟将项目变更至“创新药及关键中间体CDMO建设 项目”，以夯实公司在创新药原料药及中间体CDMO业务能力，提高募集资金使用效率。本次拟变更募投项目事项已经公司第三届董事会第十六 次会议审议通过，待提交股东大会审议。“药物制剂生产基地建设项目”剩余建设内容将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况灵活调整，以 公司自有资金分阶段投入建设。
项目可行性发生重大变化的 情况说明
	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使 用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点
	不适用
变更情况

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募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 公司使用募集资金 908.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实 募集资金投资项目先期投入 际投资额为 843.92 万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]核字第 90541 号《南京药石科 及置换情况 技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 2022年3月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 用闲置募集资金暂时补充流 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定使用闲置募集资金 30,000 万元暂 动资金情况 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截止2022年12月31日，公司已使用闲置募集 资金补充流动资金的金额为30,000.00万元。 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 2022年6月10日召开的第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议及2022年7月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整 闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金和 尚未使用的募集资金用途及 不超过人民币150,000万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限调整为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之 去向 日起至2022年年度股东大会召开之日前。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为12,500.00万元。除此以外， 尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

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附件2：

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			114,330.16
						报告期投入募集资金总额			112,754.58
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-
						已累计投入募集资金总额			112,754.58
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
								本 报 告
									截止
	是否已								报告
	变更项										项目可行性
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承诺投	调整后投资总额		截至期末累计投	截至期末投资	项目达到预定	期	期末	是否达到预
	目含			本报告期投入金额			可使用状态日	实	累计		是否发生重
向	(	资总额	1		入金额2	进度(3)＝				计效益
	部分变		()		()	(2)/(1)	期	现 的 效 益	实现		大变化
	更)								的效
									益
承诺投资项目
年产450吨小分子高端药物及							年
	否	35,000.00	35,000.00	33,308.08	33,308.08	95.17%	2023 12	-	-	不适用	否
关键中间体技改项目
							月
收购浙江晖石46.07%股份	否	46,000.00	46,000.00	46,051.84	46,051.84	100.11%	-	-	-	不适用	否
								不
补充流动性资金	否	33,330.16	33,330.16	33,394.66	33,394.66	100.19%	不适用	适	-	不适用	否
								用
合 计	--	114,330.16	114,330.16	112,754.58	112,754.58		--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明
	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使 用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点
	不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
	不适用
调整情况

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公司使用募集资金 22,566.52 万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际 募集资金投资项目先期投入 投资额为 22,493.35 万元；并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2022]核字第 90252 号《南京药石科技股份 及置换情况 有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 截至2022年12月31日，尚未使用的其它募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

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