PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Audit Report / Information 2020

Mar 25, 2021

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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南京药石科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明 中天运[2021]核字第90098 号

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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目 录

1 、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 ……………………………………………………………1 2、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表………………………………………………………………3 3、事务所营业执照复印件 …………………………………4 ………………………………… 4、事务所执业证书复印件 5 …………………… 5、事务所证券、期货相关业务许可证 6 6、签字注册会计师资质证明复印件 ………………………7

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关于南京药石科技股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专 项 说 明

中天运[2021]核字第90098 号

南京药石科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京药石科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财 务报表，包括 2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并 出具了中天运[2021]审字第90169 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求， 贵公司编制了后附的2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇 总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 南京药石科技股份有限公司2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表

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• 1 -

（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京药石科技股份有限公 司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（中天运[2021]核字第90098 号）之盖章 页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

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• 2 -

附件：

南京药石科技股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
	单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-
小 计	-	-	-	-	-		-	-
前大股东及其附属企业								-
小 计	-	-	-	-	-		-	-
总 计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初占用资金余 额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发生 金额	2020年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业
小 计	-	-	-	-	-		-	-
上市公司的子公司及其附属企业	PharmaBlock (USA)	子公司	其他应收款	230.63	324.03		554.66	-	资金往来	非经营性占用
	南京安纳康生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	110.00		-	110.00	资金往来	非经营性占用
	南京药建康科医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	650.00		-	650.00	资金往来	非经营性占用
	山东药石药业有限公司	子公司	其他应收款	-	78.00		-	78.00	资金往来	非经营性占用
小 计	-	-	-	230.63	1,162.03		554.66	838.00
关联自然人及其控制的企业
小 计
其他关联人及其附属企业
小 计
总 计				230.63	1,162.03	-	554.66	838.00

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