PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Audit Report / Information 2020

Mar 25, 2021

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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南京药石科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 中天运[2021]核字第90097 号

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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目 录

1、募集资金使用及存放情况的专项报告…………………1 2、募资资金使用情况对照表………………………………9 3、事务所营业执照复印件…………………………………11 4、事务所执业证书复印件…………………………………12 5、事务所证券、期货相关业务许可证……………………13 6、签字注册会计师资质证明复印件………………………14

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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南京药石科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中天运[2021]核字第90097 号

南京药石科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京药石科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度《募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》。贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 相关材料，按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制 的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理 确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料 作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公 司2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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（本页无正文，系南京药石科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

（中天运[2021]核字第90097 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

二○二一年三月二十五日

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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南京药石科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及信息披露业务备忘 录的规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况

（一） 2017 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可【2017】1918号）核准，南京药石科技股份有限公司向社会公众发行人民 币普通股A股18,333,334股，每股面值人民币1元，每股发行价格为11.32元/股，募集资金总 额为人民币207,533,340.88元，扣除与发行有关的费用（不含本次公开发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币24,809,355.36元，公司实际募集资金净额为人民币 182,723,985.52元。2017年11月7日，中信建投证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保 荐费（不含税15,094,339.62元）后的余额192,439,001.26元分别汇入本公司在中国农业银 行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号10115601040013598）50,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京分行月牙湖支行账户（账号125905083710502 ） 142,439,001.26元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 中天运[2017]验字第90092号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金账户期初余额为68,113,105.94元；报告期内，公司项目投入募集资金 19,100,983.11元，本报告期内，公司累计收到理财收益1,560,241.10元，累计收到利息收 入扣除手续费净额110,097.76元，期末募集资金账户余额为50,682,461.69元。

（二）2020年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票

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		中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人 民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额 6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设 银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、 中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验 字第90086号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；公司2020年12月16日共收到资金 928,999,975.00元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金 35,982,454.54元。其中项目投入募集资金8,439,160.00元，补充流动资金27,543,294.54 元；支付发行相关费用309,797.80元；本报告期内，公司累计收到利息收入扣除手续费净额 162,793.55元，期末募集资金账户余额为892,870,516.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为943,552,977.90元，其中活期存款 903,552,977.90元，保本型理财产品40,000,000.00元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人 民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额 6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设 银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、 中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验 字第90086号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；公司2020年12月16日共收到资金 928,999,975.00元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金 35,982,454.54元。其中项目投入募集资金8,439,160.00元，补充流动资金27,543,294.54 元；支付发行相关费用309,797.80元；本报告期内，公司累计收到利息收入扣除手续费净额 162,793.55元，期末募集资金账户余额为892,870,516.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为943,552,977.90元，其中活期存款 903,552,977.90元，保本型理财产品40,000,000.00元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人 民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额 6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设 银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、 中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验 字第90086号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；公司2020年12月16日共收到资金 928,999,975.00元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金 35,982,454.54元。其中项目投入募集资金8,439,160.00元，补充流动资金27,543,294.54 元；支付发行相关费用309,797.80元；本报告期内，公司累计收到利息收入扣除手续费净额 162,793.55元，期末募集资金账户余额为892,870,516.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为943,552,977.90元，其中活期存款 903,552,977.90元，保本型理财产品40,000,000.00元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人 民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额 6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设 银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、 中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验 字第90086号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；公司2020年12月16日共收到资金 928,999,975.00元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金 35,982,454.54元。其中项目投入募集资金8,439,160.00元，补充流动资金27,543,294.54 元；支付发行相关费用309,797.80元；本报告期内，公司累计收到利息收入扣除手续费净额 162,793.55元，期末募集资金账户余额为892,870,516.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为943,552,977.90元，其中活期存款 903,552,977.90元，保本型理财产品40,000,000.00元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人 民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额 6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设 银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、 中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验 字第90086号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；公司2020年12月16日共收到资金 928,999,975.00元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金 35,982,454.54元。其中项目投入募集资金8,439,160.00元，补充流动资金27,543,294.54 元；支付发行相关费用309,797.80元；本报告期内，公司累计收到利息收入扣除手续费净额 162,793.55元，期末募集资金账户余额为892,870,516.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为943,552,977.90元，其中活期存款 903,552,977.90元，保本型理财产品40,000,000.00元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人 民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20 元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额 6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设 银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、 中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验 字第90086号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；公司2020年12月16日共收到资金 928,999,975.00元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金 35,982,454.54元。其中项目投入募集资金8,439,160.00元，补充流动资金27,543,294.54 元；支付发行相关费用309,797.80元；本报告期内，公司累计收到利息收入扣除手续费净额 162,793.55元，期末募集资金账户余额为892,870,516.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为943,552,977.90元，其中活期存款 903,552,977.90元，保本型理财产品40,000,000.00元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元
	项目		公司名称	银行名称	账号	类型	存储金额
	2017 年首 次公开发 行股票募 集资金		南京药石科技 股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京分行月牙湖支行	125905083710502	活期 存款	2,774,731.42
			南京药石科技 股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京分行月牙湖支行	12590508378100185	结构性存款	20,000,000.00
			南京药石科技 股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行	10115601040013598	活期 存款	7,871,514.70

		中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS			36,215.57
			南京药石科技 股份有限公司	华泰证券股份有限公司	666810055618	活期 存款
			南京药石科技 股份有限公司	华泰证券股份有限公司	666810055618	本金保障型	20,000,000.00
			小计				50,682,461.69
	2020 年向 特定对象 发行股票 募集资金		南京药石科技 股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行	10115601040019199	活期 存款	303,058,000.00
			南京药石科技 股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 南京城南支行	32050159503600001 432	活期 存款	337,942,638.27
			南京药石科技 股份有限公司	中国银行南京高新技术开发 区支行	480675503356	活期 存款	251,869,877.94
			山东药石药业 有限公司	招商银行股份有限公司南京 新城科技园支行	125909492610102	活期 存款	-
			小计				892,870,516.21
	合计						943,552,977.90
	（二）募集资金管理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公 司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。 1、2017年首次公开发行股票募集资金 2017年12月1日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份 有限公司南京浦口支行、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行签署了《募集资金三方监管 协议》。 2020年7月第二届董事会第十七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过关于公司 向特定对象发行股票的相关议案，拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任保荐机构，与原保 荐机构中信建投证券股份有限公司保荐协议终止。因此，2020年10月12日，公司和现保荐机 构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银 行股份有限公司南京月牙湖支行签署了《募集资金三方监管协议补充协议》及《募集资金三 方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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2、2020年向特定对象发行股票募集资金

2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份 有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、中国银行股份有限 公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投项目“药物 制剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商 银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。

三、 2020 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台 建设项目”和“南京药石科技股份有限公司增资美国子公司设立营销中心项目”，报告期 内，公司实际使用募集资金1,910.10万元。具体见附件1《2017年首次公开发行股票募集资 金使用情况对照表》。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项目”、“药物制 剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”。报告期内，公司实际使用募集资金3,598.25万元。 具体见附件2《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

2017年12月1日公司召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金1,419.04万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及预先支付 发行费用。

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2017]核字第 90202号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报 告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金事项发表了明确同意意见。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2020]核字第 90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董 事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）闲置募集资金管理情况

2020年1月2日召开的第二届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金进行现 金管理；2020年12月21日召开的第二届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过95,000万元闲置 募集资金（含前次募集资金）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度及决议有效 期内资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负 责组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为 4,000.00万元。

（五）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、 使用、管理及披露违规情形。

南京药石科技股份有限公司董事会

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2021年3月25日

	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件1： 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额			18,272.40
						报告期投入募集资金总额			1,910.10
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			14,442.11
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
									截止报告	是否	项目可行
承诺投资项目	是否已变更				截至期末	截至期末投	项目达到预	本报告期
		募集资金承	调整后投资	本报告期					期末累计	达到	性是否发
和超募资金投	项目(含部				累计投入	资进度(3)＝	定可使用状	实现的效
		诺投资总额	总额(1)	投入金额					实现的效	预计	生重大变
向	分变更)				金额(2)	(2)/(1)	态日期	益
									益	效益	化
承诺投资项目
创新药物分子
砌块研发、工艺							2021年12			不适
	否	18,272.40	18,272.40	1,910.10	14,442.11	79.04%		-	-		否
及中试平台建							月			用
设项目
南京药石科技
股份有限公司
增资美国子公	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
司设立营销中
心项目
合 计	--	18,272.40	18,272.40	1,910.10	14,442.11	--	--	-	-	--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	截至2020年12月31日，项目进度完成情况为：所有建筑单体均通过主体验收，机电安装工程、幕墙工程施工基本完成， 内部装饰装修工程和室外道路管网工程已启动施工；项目未完成整体竣工，且整体进度因新冠疫情、环境管控及天气因素 等影响有所延迟，未达到计划进度或预计收益，将在2021年预期达成整体计划进度
项目可行性发 生重大变化的 情况说明
	未发生重大变化
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
	不适用
募集资金投资
项目实施地点	不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式	不适用
调整情况
	公司使用募集资金1,419.04万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金， 其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,091.88万元；上述募集资金置换经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第90202号《关于南京药石科技股份有限公 司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况

	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况
	不适用
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因
	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据2020年1月2日召开的第二届董事会第十一次会议决议，2020年12月21日召开的第
	二届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》分别同意
	公司使用不超过7,000万元、95,000万元闲置募集资金（含前次募集资金）进行现金管理，购买保本型理财产品。截至2020
	年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为4,000.00万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募
	集资金专用账户上。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况
	不适用

	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 附件2： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额				92,809.02
							报告期投入募集资金总额			3,598.25
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0
							已累计投入募集资金总额			3,598.25
累计变更用途的募集资金总额比例				0%
											是否 达到 预计 效益	项目可
							截至期末			截止报告
		是否已变				截至期末累		项目达到预	本报告期			行性是
承诺投资项目和超			募集资金承	调整后投资	本报告期		投资进度			期末累计
		更项目(含				计投入金额		定可使用状	实现的效			否发生
募资金投向			诺投资总额	总额(1)	投入金额		(3)＝			实现的效
		部分变更)				(2)		态日期	益			重大变
							(2)/(1)			益
												化
承诺投资项目
南京研发中心升级								2023年			不适 用
		否	30,300.00	30,300.00	-	-	-		-	-		否
改造项目								12月
药物制剂生产基地								2023年			不适 用
		否	35,200.00	34,633.96	843.92	843.92	2.44%		-	-		否
建设项目								12月
											不适 用
补充流动资金		否	28,000.00	27,875.06	2,754.33	2,754.33	9.88%					否
合 计		--	93,500.00	92,809.02	3,598.25	3,598.25		--	-	-	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）		不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明
		未发生重大变化
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况
		不适用
募集资金投资项目
		不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
		不适用
实施方式调整情况
		公司使用募集资金908.07万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其 中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为843.92万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资 金置换专项鉴证报告》。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情		不适用
况
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因
		不适用

	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
尚未使用的募集资 金用途及去向
		公司承诺按计划投入募集资金项目。尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况
		不适用