PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Annual Report 2020

Mar 25, 2021

南京药石科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020年度，虽然新冠疫情在上半年对公司经营产生了短暂影响，但是公司管理 团队紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营目标，采取了有效的应对措施，通 过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司财务状况良好，公司2020年度财 务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准 无保留意见的《审计报告》，现将公司2020年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标和会计数据：

单位：元

			单位：元
项目	2020 年度	2019 年度	增减情况
营业收入（元）	1,022,229,215.88	662,230,933.19	54.36%
营业利润（元）	194,127,015.43	163,535,853.16	18.71%
利润总额（元）	204,504,822.45	172,351,241.03	18.66%
归属母公司股东的净利润（元）	184,207,681.24	152,068,782.22	21.13%
归属母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	173,573,289.18	136,914,624.38	26.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	271,505,518.45	127,044,730.52	113.71%
基本每股收益（元）	1.29	1.06	21.70%
扣非后基本每股收益（元）	1.21	0.96	26.04%
加权平均净资产收益率	21.76%	22.94%	-1.18%
扣非后加权平均净资产收益率	20.51%	20.65%	-0.14%
项目	2020 年末	2019 年末	增减情况
资产总额（元）	2,425,289,638.00	1,029,138,127.42	135.66%
归属母公司股东的净资产（元）	1,894,720,361.24	740,866,683.70	155.74%

2020 年，公司进一步明确了以分子砌块为核心资源组建分子砌块、药物发现 和药物开发和生产（CDMO）三大事业部，强化化学和工程技术中心、质量中心、供 应链中心、EHS 中心、销售中心和子公司的建设，同时继续坚持以客户为中心，以 市场为导向，提升原有业务市场竞争力的同时，增强新业务的发展潜力；2020 年 公司实现业务收入102,222.92 万元，同比增长54.36%，利润总额为20,450.48 万 元，同比增长18.66%。营业利润增长的主要原因系公司关注核心分子砌块系列市 场需求的同时，基于分子砌块业务所奠定的良好的客户资源和团队业务能力，形成

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更多关键中间体及原料药的CDMO 业务合作，报告期销量增长明显，但是受股份支 付费用和美元汇兑损益的影响，公司利润总额增长的速度低于营业收入增长的速度。

二、资产及负债情况

1、报告期主要资产构成及变动原因

单位：元

项目	2020 年末		2019 年末		增减情 况
	金额	占资产 总额的 比例	金额	占资产 总额的 比例
流动资产合计	1,873,218,528.23	77.24%	536,510,723.34	52.13%	249.15%
其中：货币资金	1,244,805,877.89	51.33%	163,576,155.41	15.89%	660.99%
交易性金融资产	107,624,500.00	4.44%	21,520,000.00	2.09%	400.11%
应收账款	167,081,507.36	6.89%	79,494,118.57	7.72%	110.18%
预付账款	14,910,180.65	0.61%	16,786,311.22	1.63%	-11.18%
其他应收款	1,305,439.95	0.05%	1,749,683.65	0.17%	-25.39%
存货	309,629,976.74	12.77%	206,915,519.30	20.11%	49.64%
其他流动资产	27,861,045.64	1.15%	46,468,935.19	4.52%	-40.04%
非流动资产合计	552,071,109.77	22.76%	492,627,404.08	47.87%	12.07%
其中：长期股权投资	155,778,483.68	6.42%	152,266,127.17	14.80%	2.31%
其他权益工具投资	1,193,295.05	0.05%	1,193,295.05	0.12%	0.00%
固定资产	138,111,637.49	5.69%	130,557,192.30	12.69%	5.79%
在建工程	171,245,207.15	7.06%	127,131,053.05	12.35%	34.70%
无形资产	33,826,459.85	1.39%	25,118,555.35	2.44%	34.67%
商誉	31,203,208.97	1.29%	31,203,208.97	3.03%	0.00%
长期待摊费用	2,347,471.04	0.10%	4,043,909.79	0.39%	-41.95%
递延所得税资产	11,658,148.42	0.48%	4,276,956.68	0.42%	172.58%
其他非流动资产	6,707,198.12	0.28%	16,837,105.72	1.64%	-60.16%
资产总计	2,425,289,638.00	100.00%	1,029,138,127.42	100.00%	135.66%

主要变动原因：

• （1） 货币资金较年初增加1,081,229,722.48元，增加比例为660.99%，主要系本

• 期收到了非公开发行股票募集资金，以及销售回款金额增加导致；

• （2） 交易性金融资产较年初增加86,104,500.00元，增加比例为400.11%，主要系 期末购买的理财产品增加导致；

• （3） 应收账款较年初增加87,587,388.79元，增加比例为110.18%，主要系公司销 售收入增长，销售规模扩大导致；

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• （4） 存货较年初增加102,714,457.44元，增加比例为49.64%，主要系公司销售订 单增加，库存商品和在产品增加；

• （5） 其他流动资产较年初减少18,607,889.55元，减少比例为40.04%，主要系期 末购买的保本保收益的理财产品减少导致；

• （6） 在建工程较年初增加44,114,154.10元，增加比例为34.70%，主要系公司募 投项目建设持续投入；

• （7） 无形资产较年初增加8,707,904.50元，增加比例为34.67%，主要系子公司山 东药石购买土地；

• （8） 长期待摊费用较年初减少1,696,438.75元，减少比例为41.95%，主要系实验 室装修费用按年度持续摊销；

• （9） 递延所得税资产较年初增加7,381,191.74元，增加比例为172.58%，主要系 收到2020年技术改造专项资金确认为递延收益对递延所得税的影响;

• （10）其他非流动资产较年初减少10,129,907.60元，减少比例为60.16%，主要系 预付的工程设备款减少。

2、报告期末负债构成及变动原因分析

单位：元

项目	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	增减情 况
	金额	占负债 总额的 比例	金额	占负债 总额的 比例
流动负债合计	475,938,909.59	89.70%	278,150,973.30	96.49%	71.11%
其中：短期借款	120,435,095.16	22.70%	60,360,353.66	20.94%	99.53%
应付票据	127,710,909.61	24.07%	94,966,052.85	32.94%	34.48%
应付账款	55,973,552.95	10.55%	30,511,725.37	10.58%	83.45%
合同负债	57,324,519.32	10.80%	9,243,979.02	3.21%	520.13%
应付职工薪酬	28,360,298.50	5.35%	16,370,030.23	5.68%	73.25%
应交税费	13,656,656.67	2.57%	8,678,591.38	3.01%	57.36%
其他应付款	69,839,126.05	13.16%	58,020,240.79	20.13%	20.37%
其他流动负债	2,638,751.33	0.50%			0.00%
非流动负债合计	54,629,932.85	10.30%	10,116,872.37	3.51%	439.99%
其中：递延收益	53,633,026.52	10.11%	9,062,031.11	3.14%	491.84%
递延所得税负债	996,906.33	0.19%	1,054,841.26	0.37%	-5.49%
负债合计	530,568,842.44	100.00%	288,267,845.67	100.00%	84.05%

主要变动原因：

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• （1） 短期借款较年初增加60,074,741.50元，增加比例为99.53%，主要系本期 公司向银行借款补充流动资金；

• （2） 应付票据较年初增加32,744,856.76元，增加比例为34.48%，主要系公司 本期使用银行承兑汇票支付工程款和材料采购款规模增加；

• （3） 应付账款较年初增加25,461,827.58元，增加比例为83.45%，主要系公司 销售规模增加相应的原料采购金额增加；

• （4） 合同负债较年初增加48,080,540.30元，增加比例为520.13%，主要系公司 收到客户支付的订单预付款金额增加；

• （5） 应付职工薪酬较年初增加11,990,268.27元，增加比例为73.25%，主要系 公司人员规模扩大，薪酬待遇提高；

• （6） 应交税费较年初增加4,978,065.29元，增加比例为57.36%，主要系公司本 期盈利增加相应企业所得税金额增加；

• （7） 递延收益较年初增加44,570,995.41元，增加比例为491.84%，主要系公司 收到2020年技术改造专项资金。

三、股东权益情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减情况
股本	153,615,151.00	144,789,501.00	6.10%
资本公积	1,312,912,430.00	318,433,324.31	312.30%
减：库存股	64,583,375.00	54,221,850.00	19.11%
其他综合收益	-3,130,113.29	-1,551,304.05	101.77%
盈余公积	51,502,250.92	35,888,925.57	43.50%
未分配利润	444,404,017.61	297,528,086.87	49.37%
归属于母公司所有者权益合计	1,894,720,361.24	740,866,683.70	155.74%
少数股东权益	434.32	3,598.05	-87.93%
所有者权益合计	1,894,720,795.56	740,870,281.75	155.74%

主要变动原因：

• （1） 资本公积较年初增加994,479,105.69元，增加比例为312.30%，主要系公 司于2020年7月根据南京药石科技股份有限公司2020年第二届董事会第十 六次会议，确定以2020年7月2日为授予日，以59.53元/股的价格向23名符 合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）392,000.00股。

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变更后累计注册资本为人民币145,181,501.00元。2020年12月1日，公司 完成本次增资的工商变更登记手续。本次变更的注册资本已经中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2020]验字第90042号验资报告 验证。2020年8月，根据南京药石科技股份有限公司2020年第二届董事会 第二十次会议，确定以2020年8月31日为授予日，以68.59元/股的价格向 18名符合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）48,000.00 股。变更后累计注册资本为人民币145,229,501.00元。2020年12月1日， 公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次变更的注册资本已经中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2020]验字第90061号验资 报告验证。2020年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3060 号文《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发 行人民币普通股A股8,385,650.00股，变更后累计注册资本为人民币 153,615,151.00元。本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的中天运[2020]验字第90086号验资报告验证。

• （2） 其他综合收益较年初减少1,578,809.24元，减少比例为101.77%，主要系 本期人民币对美元的汇率上升；

• （3） 盈余公积较年初增加15,613,325.35元，增加比例为43.50%，主要系本期 公司按净利润10%计提盈余公积；

• （4） 未分配利润较年初增加146,875,930.74元，增加比例为49.37%，主要系本 期公司盈利增加未分配利润余额。

四、报告期损益构成及变动原因分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	1,022,229,215.88	662,230,933.19	54.36%
营业成本	554,169,080.75	320,573,516.78	72.87%
税金及附加	6,366,519.45	6,970,193.44	-8.66%
销售费用	30,661,884.75	24,253,518.60	26.42%
管理费用	121,167,416.28	74,353,158.99	62.96%
研发费用	90,926,987.90	69,221,259.54	31.36%
财务费用	20,296,488.67	-921,740.58	2301.97%

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项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
信用减值损失	4,854,941.15	3,011,241.99	61.23%
资产减值损失	2,273,201.74	2,140,779.70	6.19%
投资收益	2,614,320.24	906,848.43	188.29%
营业外收入	10,561,414.04	9,153,565.00	15.38%
营业外支出	183,607.02	338,177.13	-45.71%
所得税费用	20,300,304.94	20,278,860.76	0.11%
营业利润	194,127,015.43	163,535,853.16	18.71%
利润总额	204,504,822.45	172,351,241.03	18.66%
归属于母公司股东的净利润	184,207,681.24	152,068,782.22	21.13%
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	173,573,289.18	136,914,624.38	26.77%

主要变动原因：

• （1） 营业收入较上年同期增加359,998,282.69 元，增加比例为54.36%，主要系 公司按照年度经营计划有序推进各项工作， 积极开拓新市场，并通过技术 创新，产品市场竞争力较强，销量增长明显；

• （2） 营业成本较上年同期增加233,595,563.97 元，增加比例为72.87%，主要系 营业成本随着营业收入同步增长；

• （3） 管理费用较上年同期增加46,814,257.29 元，增加比例为62.96%，主要系 公司本期确认股份支付费用；

• （4） 研发费用较上年同期增加21,705,728.36 元，增加比例为31.36%，主要系 公司持续增加研发投入，不断创新以增强自身的竞争力；

• （5） 财务费用较上年同期增加21,218,229.25 元，增加比例为2,301.97%，主要 系人民币对美元汇率上升导致汇兑损益增加；

• （6） 信用减值损失较上年同期增加1,843,699.16 元，增加比例为61.23%，主要 系公司销售收入增长，应收账款规模扩大导致；

• （7） 投资收益较上年同期增加1,707,471.81 元，增加比例为188.29%，主要系 浙江晖石本期盈利，对其权益法核算确认的投资收益金额增加；

• （8） 营业外支出较上年同期减少154,570.11 元，减少比例为45.71%，主要系固 定资产清理的支出减少。

五、报告期现金流量构成及变动原因分析

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项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	271,505,518.45	127,044,730.52	113.71%
经营活动现金流入小计	1,135,449,370.22	658,744,489.33	72.37%
经营活动现金流出小计	863,943,851.77	531,699,758.81	62.49%
投资活动产生的现金流量净额	-144,583,732.39	-300,668,015.95	51.91%
投活动动现金流入小计	592,820,755.75	973,239,288.89	-39.09%
投活动动现金流出小计	737,404,488.14	1,273,907,304.84	-42.11%
筹资活动产生的现金流量净额	992,665,468.35	51,096,922.86	1842.71%
筹资活动现金流入小计	1,106,510,124.10	114,582,203.66	865.69%
筹资活动现金流出小计	113,844,655.75	63,485,280.80	79.32%
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-23,449,356.61	2,638,942.14	-988.59%
现金及现金等价物净增加额	1,096,137,897.80	-119,887,420.43	1014.31%
期末现金及现金等价物余额	1,240,715,437.14	144,577,539.34	758.17%

1、经营活动现金流量

报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加144,460,787.93元，同比增加

• 113.71%。主要系报告期公司销售收入增加，销售回款增加；

• 2、投资活动现金流量

报告期投资活动现金流量净额较上年同期增加156,084,283.56元，同比增加

• 51.91%，主要系公司本期支付的长期股权投资款和购建长期资产支出减少； 3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增加941,568,545.49 元，同比增加 1842.71%，主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金。

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南京药石科技股份有限公司

2021 年3 月