AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Nov 20, 2024

5758_rns_2024-11-20_cd540c16-28c9-4782-843a-1540351265bf.html

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2024 r. zawarty został aneks do umowy kredytu terminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK").

W wyniku aneksu kwota kredytu uległa zwiększeniu z 2 500 mln PLN do 3 900 mln PLN, a okres finansowania został wydłużony z maksymalnie 8 lat do maksymalnie 12 lat. Ostateczny dzień spłaty został wyznaczony na 20 grudnia 2036 r. Ponadto aneks wprowadza możliwość wykorzystania finansowania w EUR na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie EURIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę.

Po zawarciu ww. aneksu łączne zadłużenie wynikające z kredytów terminowych z BGK może wynieść nie więcej niż 4,62 mld zł, natomiast łączne zadłużenie wynikające ze wszystkich umów kredytowych zawartych z BGK może wynieść nie więcej niż 7,52 mld zł.