PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Mar 11, 2019

Raport bieżący nr 1/2019_ESPI

Data raportu: 11 marca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zawarcie aneksu do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao SA

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Spółka") informuje, że z dniem 8 marca 2019 r. został podpisany aneks do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. ("Aneks") zawarty pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank")

Na mocy Aneksu kwota kredytu w wysokości 90 mln zł pozostała niezmieniona, a termin jego udostępnienia oraz spłaty wydłużony do dnia 30 listopada 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi min. weksel In blanco wystawiony przez Spółkę i poręczony w pełnej wysokości kredytu przez Pelion S.A. wraz z deklaracją wekslową.