PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Feb 1, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z dnia 18 marca 2016 roku, Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Spółka", "PGF S.A.") z siedzibą w Łodzi informuje że w dniu 31 stycznia 2018 roku został zawarty Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. ("Aneks") na kwotę 130 mln zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych), zawarty pomiędzy PGF S.A. a Bankiem PKO BP SA ("Bank") Na mocy Aneksu termin wykorzystania i spłaty kredytu został wydłużony do dnia 28 lutego 2018 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową i poręczony przez Pelion S.A. oraz jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Pelion.