PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Feb 28, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, Zarząd spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Spółka", "PGF S.A.") informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. zawartej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO BP S.A.").

Na mocy aneksu kwota kredytu pozostała bez zmian na poziomie 130 mln złotych, z zastrzeżeniem iż kwota ta ulegnie obniżeniu do 100 mln złotych z dniem zawarcia przez PGF S.A. z PKO BP S.A. umowy faktoringu na kwotę 50 mln złotych, nie później jednak niż do dnia 1 maja 2018 roku. Ponadto na mocy aneksu termin wykorzystania i spłaty kredytu został wydłużony do dnia 28 lutego 2019 roku.