PG — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由北極星藥業-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -555,884 | -674,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -555,884 | -674,569 |
| 折舊費用 | 78,693 | 59,704 |
| 攤銷費用 | 16,117 | 27,606 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -115 |
| 利息費用 | 14,954 | 15,710 |
| 利息收入 | -15,534 | -16,729 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -25,712 | 38,252 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,880 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59 | 0 |
| 其他項目 | -207 | -205 |
| 收益費損項目合計 | 76,132 | 124,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,862 | -2,206 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,820 | -18,482 |
| 存貨（增加）減少 | 13,951 | -32,826 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,101 | -10,828 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,288 | -16,981 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,398 | 4,527 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,944 | -76,796 |
| 合約負債增加（減少） | -209 | -4,765 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,985 | 1,231 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,518 | 15,585 |
| 負債準備增加（減少） | -8,028 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,740 | 12,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,684 | -64,745 |
| 調整項目合計 | 34,448 | 59,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -521,436 | -615,091 |
| 收取之利息 | 15,534 | 16,729 |
| 支付之利息 | -19,022 | -13,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,099 | -402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -522,825 | -612,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,382 | -525,050 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,028 | -164,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,551 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 存出保證金減少 | 210 | 202 |
| 其他金融資產增加 | -25 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,674 | -688,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 28,981 |
| 短期借款減少 | -21,442 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 422,146 |
| 償還長期借款 | -9,536 | -9,080 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 17,090 |
| 租賃本金償還 | -10,220 | -10,393 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,370 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,198 | 451,114 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,860 | 31,708 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -674,837 | -818,193 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,830,396 | 1,946,210 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,155,559 | 1,128,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,155,559 | 1,128,017 |