PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2024

Aug 23, 2024

ACTA DE DIRECTORIO N° 229

En la ciudad de Carmen de Areco, a los 22 días del mes de Agosto del año 2024, siendo las 08 horas, se reúnen en la sede social sede social sita en Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires los señores miembros del Directorio de Petroagro S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente y el Sr. Federico Fernando Guido Lucero Pavón en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, se declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Aprobación del destino y afectación de los fondos netos provenientes de la colocación de las - Obligaciones Negociables Clase III emitidas bajo el Programa Global de Co emisión con Special Grains de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S20.000.000 (o su equivalente en otras monedas).-

El señor Presidente expresa que por reunión de directorio de fecha 07 de Septiembre de 2023 se decidió la emisión de las obligaciones negociables Clase III (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de referencia de USD 5.000.000 ampliable a U$S10.000.000. Continúa el señor Presidente indicando que en aquella reunión y en el suplemento de precio de fecha 04 de Octubre de 2023, relativos a las Obligaciones Negociables (el “Suplemento de Precio”), se establecieron que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables (los “Fondos Netos”) serían utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para capital de trabajo en Argentina y/o cancelación de pasivos, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. Asimismo, conforme se indicó en el Suplemento de Precio en el caso que los Fondos Netos fueran aplicados a capital de trabajo en la Argentina, tal concepto podría incluir, entre otros: compra de materias primas, y/o adquisición de servicios, y/o pago de impuestos. Asimismo, en caso que los Fondos Netos fueran aplicados a refinanciar pasivos, podrían ser aplicados para cancelar todos o algunos de los endeudamientos a corto plazo indicados en dicho Suplemento de Precio. Seguidamente el señor Presidente expresa que la Sociedad con fecha 16 de Agosto de 2024 finalizó la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal de $ 2.322.949.700. A continuación, manifiesta que los señalados fondos han sido aplicados a la cancelación de pasivos y a capital de trabajo conforme se indica en el Suplemento de Precio, y que a la fecha de la presente reunión se ha cumplido totalmente con la aplicación de estos. Acto seguido, SE RESUELVE : aprobar y ratificar, con carácter de declaración jurada que, el 16 de Agosto de 2024 se ha finalizado con la aplicación de los Fondos Netos por la Sociedad conforme lo establecido en el Suplemento de Precio, cumpliéndose de esta manera el Plan de Afectación de Fondos previsto.-

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 09 horas de la fecha designada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los señores Directores, quienes firman de conformidad, juntamente con el integrante de la Comisión Fiscalizadora presente.-

Firmantes:

ROBERTO EDUARDO CORONEL VELIA INES GARCIA

PABLO MUÑOZ

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON