PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 193

En la ciudad de Carmen de Areco, a los 29 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 08 horas, se reúnen en la sede social sede social sita en Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires los señores miembros del Directorio de Petroagro S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente y el Sr. Federico Fernando Guido Lucero Pavón en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, se declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Aprobación del destino y afectación de los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase II emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S30.000.000 (o su equivalente en otras monedas).-

El señor Presidente expresa que por reunión de directorio de fecha 18 de julio de 2019 se decidió la emisión de las obligaciones negociables Clase II (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de referencia de U$S5.000.000, ampliable hasta un valor nominal máximo de U$S10.000.000. Continúa el señor Presidente indicando que en aquella reunión y en el suplemento de precio de fecha 31 de julio de 2019, relativos a las Obligaciones Negociables (el “Suplemento de Precio”), se establecieron que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables (los “Fondos Netos”) serían utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para capital de trabajo en Argentina y/o cancelación de pasivos, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. Asimismo, conforme se indicó en el Suplemento de Precio en el caso que los Fondos Netos fueran aplicados a capital de trabajo en la Argentina, tal concepto podría incluir, entre otros: compra de materias primas, y/o adquisición de servicios, y/o pago de impuestos. Asimismo, en caso que los Fondos Netos fueran aplicados a refinanciar pasivos, podrían ser aplicados para cancelar todos o algunos de los endeudamientos a corto plazo indicados en dicho Suplemento de Precio. Seguidamente el señor Presidente expresa que la Sociedad con fecha 7 de agosto de 2019 finalizó la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S6.242.888, de los cuales U$S3.771.644 fueron integrados en especie a través de la transferencia de Obligaciones Negociables Clase I y U$S 2.471.244 fueron integrados en efectivo con Dólares Estadounidenses. A continuación, manifiesta que los señalados fondos han sido aplicados a la cancelación de pasivos y a capital de trabajo conforme se indica en el Suplemento de Precio, y que a la fecha de la presente reunión se ha cumplido totalmente con la aplicación de estos. Acto seguido, SE RESUELVE : aprobar y ratificar, con carácter de declaración jurada que, el 15 de septiembre de 2021 se ha finalizado con la aplicación de los Fondos Netos por la Sociedad conforme lo establecido en el Suplemento de Precio, cumpliéndose de esta manera el Plan de Afectación de Fondos previsto.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10 horas de la fecha designada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los señores Directores, quienes firman de conformidad, juntamente con el integrante de la Comisión Fiscalizadora presente.-

Firmantes:

ROBERTO EDUARDO CORONEL

VELIA INES GARCIA

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON