Quarterly Report • Oct 28, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SERDAR KIRMAZ | YÖN.KUR.BŞK.VK. | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.10.2011 14:41:05 |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.10.2011 14:56:24 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları | |||
| Net dönem zararı | -3.066.009 | -1.165.032 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payı giderleri | 12,13 | 184.229 | 180.649 |
| Finansal varlıklar değer düşüklüğü | 25 | 486.351 | 0 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 17 | 27.492 | 7.910 |
| Faiz gideri | 4.167.199 | 0 | |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı | 1.799.262 | -976.473 | |
| Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim | 0 | 01 | |
| Bloke mevduatlardaki değişim | -26.567 | -17.543 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | -1.242.413 | 0 | |
| Diğer alacaklardaki değişim | -224.995 | -683.153 | |
| Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim | -4.465.285 | -6.245.709 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 108.124 | -3.233.674 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -18.311 | 0 | |
| Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim | -18.903.665 | 14.999.164 | |
| Esas faaliyetlerde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit | -22.973.850 | 3.842.613 | |
| B.Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları | |||
| Finansal varlık alımı | 5 | -3.699.682 | 0 |
| Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler | 11 | -7.260.183 | -27.220.012 |
| Maddi duran varlık alımları | 12 | -318.470 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -11.278.335 | -27.220.012 | |
| C.Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | |||
| Nakit sermaye artışı | 19 | 29.004.415 | 0 |
| Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri | 8.351.069 | 29.043.510 | |
| Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları | -3.087.580 | -6.119.904 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 34.267.904 | 22.923.606 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) | 2.2.21 | 15.719 | -453.793 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 2.2.21 | 422.326 | 537.243 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.2.21 | 438.045 | 83.450 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.