PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	CAN SERDAR KARTAÇ	GENEL MD. YRD.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.11.2010 16:41:40
2	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BAŞKANI	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.11.2010 16:36:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar/(zarar)		-1.165.032	339.738
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11,12	180.649	180.648
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim	15	7.910	42.932
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)		-976.473	563.318
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim	5	01	695.123
Diğer alacaklardaki değişim	8	-683.153	278.219
Bloke mevduatlardaki değişim		-17.543
Diğer dönen varlıklardaki değişim	16	-6.245.709	-2.325.431
Satış amaçlı gayrimenkullerdeki değişim			17.185.979
Ticari borçlardaki değişim	7	-3.233.674	1.483.882
Diğer borçlardaki ve yükümlülüklerdeki değişim		14.999.164	3.298.886
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi		4.819.086	21.179.976
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi olmayan duran varlık satın alımları	12		-152.460
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler	9,10	-27.220.012	-6.511.973
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı		-27.220.012	-6.664.433
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri	6	29.043.510	3.680.975
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları	6	-6.119.904	-19.684.866
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi/(çıkışı)		22.923.606	-16.003.891
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış		-453.793	-1.488.348
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		537.243	1.623.807
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.2.16	83.450	135.459