Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | SERDAR KIRMAZ | YÖN.KUR.BŞK.VK. | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02.05.2016 17:52:01 |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02.05.2016 17:56:47 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 01.01.2015 - 31.03.2015 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 716.005 | 1.803.179 | |
| Dönem Karı/Zararı | -467.799 | -782.789 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.291.193 | 1.152.457 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 21 | 71.286 | 71.181 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler | 21 | 8.930 | 10.003 |
| - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar | 13 | 72.059 | 43.255 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 24 | 1.138.918 | 1.028.018 |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -107.389 | 1.433.511 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -2.128.113 | -1.552.902 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 140.347 | 995.658 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -99.927 | -187.926 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 486.940 | -1.203.364 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 917.968 | 3.256.755 | |
| - Diğer dönen ve duran varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 575.396 | 125.290 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 716.005 | 1.803.179 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | -8.192 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11-12 | 0 | -6.992 |
| -Yatırım amaçlı gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan nakit çıkışları | 10 | 0 | -1.200 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7.213 | -1.746.885 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.000.000 | 0 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.145.875 | -489.206 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -1.107.446 | -1.085.633 | |
| -Bloke mevduatlardaki değişim | -753.892 | -172.046 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 708.792 | 48.102 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 708.792 | 48.102 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 434.232 | 426.898 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 1.143.024 | 475.000 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.