PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BAŞKANI	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.11.2009 16:54:08
2	AHMET LEVENT ÇELEPÇİ	YÖN. KUR. ÜYESİ	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.11.2009 16:51:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Kar/Zarar		339.738	-3.903.287
Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	13,14	180.648	180.649
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim	17	42.932
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı		563.318	-3.722.638
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim		695.123
Ticari alacaklardaki değişim			231.333
Diğer alacaklardaki değişim		278.219	-285.984
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-2.325.431	-15.680.806
Satış amaçlı gayrimenkullerdeki değişim		17.185.979
Ticari borçlardaki değişim		1.483.882	311.401
Diğer borçlardaki ve yükümlülüklerdeki değişim		3.298.886	-9.718.521
Esas Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi/Çıkışı		21.179.976	-28.865.215
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler	11	-6.511.973	-40.418.953
Maddi olmayan duran varlık satın alımları	12	-152.460
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı		-6.664.433	-40.418.953
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Nakit sermaye artışı			48.000.000
Finansal borçlar ile ilgili nakit girişleri	7	3.680.975	25.687.056
Finansal borçlar ile ilgili nakit çıkışları	7	-19.684.866
Bloke mevduat			-4.019.646
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi		-16.003.891	69.667.410
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış)		-1.488.348	383.242
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.623.807	197.884
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	135.459	581.126