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Pentastone Electronics, Inc. Capital/Financing Update 2025

Apr 21, 2025

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Capital/Financing Update

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와이팜/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	3	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-10-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,390
만기일	2027-10-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,400,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,595,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항' 중 '주당 전환가액'은 2024년 07월 22일 전환가액 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 본 사채의 표면이자율이 0%이므로 사채 취득금액과 권면총액이 동일한 1,400,000,000원입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액' 중 '취득일자'는 사채취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채의 총액입니다. - 기타 자세한 사항은 '관련공시'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2022-10-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-10-28 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-05-22 전환가액의조정(제3회차) 2023-12-21 전환가액의조정(제3회차) 2024-02-19 전환청구권행사(제3회차) 2024-03-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-03-07 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-07-17 전환청구권행사(제3회차) 2024-07-22 전환가액의조정(제3회차) 2024-08-02 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-10-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2025-01-31 전환청구권행사(제3회차) 2025-02-06 전환청구권행사(제3회차) 2025-02-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-02-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-02-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-03-04 추가상장(국내사모 CB전환)