PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 30.06.2024 BİLANÇO (TL)

AKTİF	30-06-2024	PASİF	30-06-2024
I. DÖNEN VARLIKLAR		1.074.201.771,91 III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	913.863.212,59
A. HAZIR DEĞERLER		13.538.120,01 A. MALİ BORÇLAR	576.798.230,81
1. Kasa		9.816,06 1. Banka Kredileri	564.148.514,00
3. Bankalar		13.000.603,95 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14.194.985,62
5. Diğer Hazır Değerler		527.700,00 3. Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	1.545.268,81
B. MENKUL KIYMETLER		10.000,65 B. TİCARİ BORÇLAR	282.291.345,95
3. Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları		10.000,65 1. Satıcılar	156.019.176,28
		2. Borç Senetleri	137.894.526,25
C. TİCARİ ALACAKLAR		145.891.335,00 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	11.622.356,58
1. Alıcılar	142.731.655,77
2. Alacak Senetleri		1.884.100,00 C. DİĞER BORÇLAR	14.657.797,25
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)		150.863,06 4. Personele Borçlar	14.657.797,25
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.426.442,29
7. Şüpheli Ticari Alacaklar		2.794.380,09 D. ALINAN AVANSLAR	29.919.652,20
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		2.794.380,09 1. Alınan Sipariş Avansları	29.919.652,20
D. DİĞER ALACAKLAR		11.502.831,81 F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.196.186,38
5. Diğer Çeşitli Alacaklar		11.502.831,81 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.476.211,14
		2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.719.975,24
E. STOKLAR	759.092.589,05
1. İlk Madde ve Malzeme	185.868.591,48
2. Yarı Mamuller - Üretim		429.928.726,67 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.249.953,51
3. Mamuller		56.524.999,67 A. MALİ BORÇLAR	52.247.673,93
5. Diğer Stoklar		2.742.126,71 1. Banka Kredileri	16.536.299,18
7. Verilen Sipariş Avansları		84.028.144,52 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37.723.997,79
		3. Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	2.012.623,04
G. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE
GELİR TAHAKKUKLARI		76.804.662,49 E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	29.002.279,58
1. Gelecek Aylara Ait Giderler		74.545.744,91 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	29.002.279,58
2. Gelir Tahakkukları	2.258.917,58
		V. ÖZ KAYNAKLAR	713.886.508,36
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		67.362.232,90 A. ÖDENMİŞ SERMAYE	3.135.514.540,59
1. Devreden KDV		67.141.013,62 1. Sermaye	175.000.000,00
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		89.020,21 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2.960.514.540,59
5. İş Avansları	132.199,07
		B. SERMAYE YEDEKLERİ	39.201.363,53
II. DURAN VARLIKLAR		634.797.902,55 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	39.201.363,53
A. TİCARİ ALACAKLAR	4.393,09
5. Verilen Depozito ve Teminatlar		4.393,09 C. KAR YEDEKLERİ	799.105.284,28
		1. Yasal Yedekler	35.245.074,54
C. MALİ DURAN VARLIKLAR		1.378.326,66 5. Özel Fonlar	763.860.209,74
3. İştirakler	1.378.326,66
		E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	3.116.209.572,60
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		545.851.538,53 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	3.116.209.572,60
1. Arazi ve Arsalar	14.674.406,16
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		95.741.017,77 F. DÖNEM NET KARI / ZARARI	-143.725.107,44
3. Binalar		417.780.366,07 2. Dönem Net Zararı (-)	143.725.107,44
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.536.874.288,99
5. Taşıtlar	43.978.358,31
6. Demirbaşlar 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	205.967.399,53 90.799.894,46
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.861.997.969,83
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.033.777,07
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	85.173.710,61
1. Haklar	105.006.935,34
5. Özel Maliyetler	21.300,31
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.448.661,71
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	49.303.186,75
G.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE	2.389.933,66
GELİR TAHAKKUKLARI
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.389.933,66
AKTİF TOPLAMI		1.708.999.674,46 PASİF TOPLAMI	1.708.999.674,46