Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MUSTAFA EROL BAŞAK | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | 18.05.2012 16:41:30 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2012 - 31.03.2012 | 01.01.2011 - 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri : | |||
| Vergi Öncesi Kar / (Zarar) | 521.858 | -1.642.737 | |
| Esas Faaliyetlerden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve İtfa Payları | 10,11 | 642.795 | 698.080 |
| Kullanılmamış İzin Karşılığı | -24.962 | -68.480 | |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 14 | 57.735 | 74.361 |
| İştiraklerden Gelirler | 9 | -696.150 | -645.549 |
| Şüpheli Alacak Karşılığı | 6 | 120.000 | |
| Vadeli Döviz İşlemleri Gider Tahakkuku | 25 | 1.225.984 | |
| Stok Değer Düşüklüğü | 8 | -887.827 | |
| Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı - Net | -32.557 | ||
| Faiz Gideri | 20 | 1.019.880 | 507.761 |
| İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim Öncesi Net Faaliyet Geliri / (Gideri) | 1.946.756 | -1.076.564 | |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | 6 | -268.117 | -1.236.244 |
| Diğer Alacaklardaki Değişim | 7 | 920 | |
| Stoklardaki Değişim | 8 | 4.960.442 | 4.665.887 |
| Diğer Varlıklardaki Değişim | 15 | -1.412.804 | -1.621.779 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | 6 | -4.391.265 | -3.504.870 |
| Diğer Borçlardaki Değişim | 7,15 | -304.524 | 3.320 |
| Şüpheli Ticari Alacaklar İle İlgili Tahsilatlatlar | 6 | 92.430 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatları ve Kullanılmamış İzinler | -70.147 | -36.404 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen / (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit | 553.691 | -2.806.654 | |
| Yatırım Faaliyetleri : | |||
| Maddi Duran Varlık Alımları | 10 | -672.506 | -2.529.970 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | 11 | -7.212 | |
| Maddi Varlık Satışından Elde Edilen Nakit | 32.557 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | -647.161 | -2.529.970 | |
| Finansman Faaliyetleri : | |||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 5 | 273.389 | 6.030.860 |
| Ödenen Faiz | -596.679 | -395.021 | |
| Finansman ( Faaliyetlerinde Kullanılan) / Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit | -323.290 | 5.635.839 | |
| Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış) / Artış | -416.760 | 299.215 | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 595.515 | 256.012 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 178.755 | 555.227 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.