PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Bilanço

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	16.11.2012 17:28:47

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		99.487.702	70.825.930
Nakit ve Benzerleri		96.547	595.515
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4,17	0	7.252
Diğer Ticari Alacaklar	4	23.710.594	13.432.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		181.516	210.752
Stoklar	5	52.296.291	38.564.706
Canlı Varlıklar
Türev Finansal Araçlar	19	603.915	1.297.918
Diğer Dönen Varlıklar	11	22.598.839	16.717.719
(Ara Toplam)		99.487.702	70.825.930
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		101.360.408	99.730.237
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
İştirakler	6	29.486.361	27.655.619
Maddi Duran Varlıklar	7	71.557.442	71.778.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		98.654	54.321
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	217.951	241.838
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		200.848.110	170.556.167
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		106.816.872	76.436.009
Finansal Borçlar	3	54.452.548	50.232.486
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,17	3.056.793	418
Diğer Ticari Borçlar	4	41.287.441	21.918.440
Diğer Borçlar		2.560.975	1.115.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	5.459.115	3.169.447
(Ara Toplam)		106.816.872	76.436.009
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.372.370	4.011.456
Finansal Borçlar	3	1.686.645	2.668.238
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	10	1.685.725	1.343.218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		90.658.868	90.108.702
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		90.659.985	90.103.050
Ödenmiş Sermaye	12	55.600.000	55.600.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	12	23.412.213	23.412.213
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	12	1.199.850	1.199.850
Değer Artış Fonları	7	36.688.014	36.688.014
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	12	-26.907.986	-10.777.465
Net Dönem Karı/Zararı		556.935	-16.130.521
AZINLIK PAYLARI		-1.117	5.652
TOPLAM KAYNAKLAR		200.848.110	170.556.167