Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MUSTAFA EROL BAŞAK | MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | 14.05.2010 16:07:50 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri | |||
| Vergi Öncesi Zarar | 619.000 | -3.121.568 | |
| Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını saplayan düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 568.464 | 557.775 | |
| Kullanılmış izin karşılığı | -31.141 | -114.455 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 12 | -1.585 | 77.971 |
| Uzun Vadeli Kredilerin kur farkı gideri/ (geliri) | -982.533 | 838.078 | |
| Vadeli döviz işlemleri gider tahakkuku | 271.744 | ||
| Maddi duran varlık satış zararı / (karı) - net | -43.000 | ||
| Faiz gideri - net | 940.891 | 934.838 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet (gideri) / geliri | 1.070.096 | -555.677 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | 797.399 | 491.307 |
| Stoklardaki değişim | 8 | 7.680.207 | 6.882.717 |
| Diğer varlıklardaki değişim | 13 | -826.923 | -895.859 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6 | -6.672.687 | -6.115.799 |
| Diğer borçlardaki değişim | 7 | -126.086 | 81.871 |
| Borç karşılıklarındaki değişim | 11 | -76.011 | -607.395 |
| Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler | 12 | -12.771 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | 1.833.224 | -718.835 | |
| Yatırım faaliyetleri : | |||
| Maddi duran varlık alımları | 9 | -59.983 | -1.176.193 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -669 | ||
| Maddi varlık satışından elde edilen nakit | 43.000 | ||
| Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden elde edilen net nakit | -17.652 | -1.176.193 | |
| Finansman faaliyetleri : | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -2.727.628 | 3.025.906 | |
| Ödenen faiz | 904.811 | -807.109 | |
| Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden elde edilen net nakit | -1.822.817 | 2.218.797 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış | -7.245 | 323.769 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 4 | 159.609 | 205.333 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 4 | 152.364 | 529.102 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.