PEGAVISION — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,411 | 580,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,411 | 580,718 |
| 折舊費用 | 214,893 | 170,477 |
| 攤銷費用 | 6,706 | 4,825 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 737 | -755 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,514 | -3,754 |
| 利息費用 | 10,145 | 12,749 |
| 利息收入 | -12,048 | -11,245 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45 | 56 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -252 | 1,472 |
| 其他項目 | 97 | -670 |
| 收益費損項目合計 | 215,809 | 173,155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -250,296 | 383,600 |
| 應收帳款（增加）減少 | -118,585 | 57,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,784 | -16,277 |
| 存貨（增加）減少 | -128,372 | -73,793 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,480 | -6,858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -661 | -29,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -573,178 | 314,788 |
| 合約負債增加（減少） | 28,071 | -19,029 |
| 應付票據增加（減少） | -15,102 | -351 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,198 | 40,837 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,878 | -2,395 |
| 負債準備增加（減少） | 1,200 | 1,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,570 | -65,204 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,477 | -44,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -676,655 | 269,846 |
| 調整項目合計 | -460,846 | 443,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,565 | 1,023,719 |
| 收取之利息 | 7,337 | 8,044 |
| 支付之利息 | -9,303 | -13,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,168 | -13,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,431 | 1,004,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,880 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -334,549 | -838,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,888 | -534,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274 | 0 |
| 存出保證金減少 | -689 | 1,682 |
| 取得無形資產 | -2,831 | -1,829 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -707,683 | -1,423,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 266,824 | -192,022 |
| 舉借長期借款 | 5,810 | 4,075 |
| 償還長期借款 | -3,709 | -2,878 |
| 存入保證金增加 | 155 | 3 |
| 租賃本金償還 | -12,327 | -9,810 |
| 庫藏股票買回成本 | -146,510 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,243 | -200,632 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,832 | 15,062 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -504,177 | -604,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,708,677 | 2,002,176 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,204,500 | 1,397,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,204,500 | 1,397,866 |