PCSC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,599,042 | 3,901,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,599,042 | 3,901,323 |
| 折舊費用 | 4,731,688 | 4,421,088 |
| 攤銷費用 | 137,889 | 146,650 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | 1,435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,311 | -1,454 |
| 利息費用 | 315,863 | 306,794 |
| 利息收入 | -166,841 | -196,690 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -137,994 | -128,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,318 | 3,472 |
| 其他項目 | -18,161 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,840,859 | 4,553,097 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,559 | -572,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,773,442 | 387,878 |
| 其他應收款（增加）減少 | -494,176 | -507,676 |
| 存貨（增加）減少 | 1,430,754 | 1,718,025 |
| 預付款項（增加）減少 | -201,217 | -185,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -166,687 | 216,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,358,675 | 1,056,354 |
| 合約負債增加（減少） | 62,654 | 178,623 |
| 應付票據增加（減少） | -112,400 | 423,538 |
| 應付帳款增加（減少） | -813,212 | -1,002,620 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,473,395 | -2,884,097 |
| 預收款項增加（減少） | 38,220 | -107,394 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,410 | -6,495 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,299,543 | -3,398,445 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,940,868 | -2,342,091 |
| 調整項目合計 | 2,899,991 | 2,211,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,499,033 | 6,112,329 |
| 收取之利息 | 164,810 | 206,529 |
| 支付之利息 | -315,910 | -307,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,751 | -238,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,319,182 | 5,773,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,552,541 | -1,750,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,512 | 30,695 |
| 存出保證金增加 | -58,484 | -29,855 |
| 取得無形資產 | -28,456 | -4,259 |
| 其他非流動資產減少 | 74,767 | 21,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,513,202 | -1,732,883 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -926,004 | -2,861,189 |
| 舉借長期借款 | 50,770 | 38,580 |
| 償還長期借款 | -60,840 | -136,920 |
| 存入保證金增加 | 39,759 | 6,589 |
| 租賃本金償還 | -2,930,391 | -3,148,928 |
| 其他非流動負債增加 | 3,795 | 0 |
| 非控制權益變動 | -238 | 5,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,823,149 | -6,096,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 191,090 | 142,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,921 | -1,913,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,445,395 | 48,530,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,619,316 | 46,617,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,619,316 | 46,617,325 |