PCSC — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,642,921 | 7,682,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,642,921 | 7,682,970 |
| 折舊費用 | 9,514,753 | 8,898,621 |
| 攤銷費用 | 277,733 | 297,550 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,228 | 3,299 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,428 | -4,093 |
| 利息費用 | 650,342 | 606,329 |
| 利息收入 | -315,658 | -410,953 |
| 股利收入 | -60,312 | -47,234 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -233,860 | -237,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,751 | 1,093 |
| 其他項目 | -89,863 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 9,734,184 | 9,107,037 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -805,601 | -1,105,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | 954,560 | 84,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,307,498 | -676,693 |
| 存貨（增加）減少 | 2,072,893 | 2,613,831 |
| 預付款項（增加）減少 | -408,238 | -442,617 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -321,684 | 188,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,432 | 662,515 |
| 合約負債增加（減少） | 483,843 | 496,460 |
| 應付票據增加（減少） | -182,927 | -19,074 |
| 應付帳款增加（減少） | 181,920 | 1,284,362 |
| 其他應付款增加（減少） | 196,530 | -1,792,911 |
| 預收款項增加（減少） | 208,005 | -92,324 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,536 | 2,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 884,835 | -120,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,069,267 | 541,669 |
| 調整項目合計 | 10,803,451 | 9,648,706 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,446,372 | 17,331,676 |
| 收取之利息 | 321,256 | 401,363 |
| 收取之股利 | 666,393 | 16,642 |
| 支付之利息 | -650,387 | -606,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,230,089 | -1,721,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,553,545 | 15,421,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 200,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,937,602 | -3,186,774 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,449 | 35,860 |
| 存出保證金增加 | -94,785 | -131,907 |
| 取得無形資產 | -62,644 | -26,432 |
| 處分投資性不動產 | 1,216 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -134,446 |
| 其他非流動資產減少 | 185,159 | 0 |
| 其他投資活動 | 42 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,828,165 | -3,243,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -202,549 | -6,217,726 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 70,000 |
| 舉借長期借款 | 130,180 | 56,250 |
| 償還長期借款 | -135,149 | -267,740 |
| 存入保證金增加 | 89,908 | 60,728 |
| 租賃本金償還 | -5,803,167 | -5,341,346 |
| 其他非流動負債增加 | 4,661 | 0 |
| 非控制權益變動 | -784 | -45,032 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,916,900 | -11,684,866 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291,063 | 363,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,517,417 | 855,619 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,445,395 | 48,530,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,962,812 | 49,386,267 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,962,812 | 49,386,267 |