PCSC — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,402,347 | 41,381,688 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,402,347 | 41,381,688 |
| 折舊費用 | 6,010,803 | 5,152,144 |
| 攤銷費用 | 584,009 | 356,507 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,080 | 18,141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,411 | -1,490 |
| 利息費用 | 144,662 | 94,511 |
| 利息收入 | -699,385 | -172,023 |
| 股利收入 | -65,124 | -1,135,332 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -424,098 | -1,793,738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33,275 | 53,095 |
| 處分投資損失（利益） | -59 | -26,637,450 |
| 非金融資產減損損失 | 10,788 | 15,666 |
| 收益費損項目合計 | 5,599,540 | -24,049,969 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 39,419 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 728,211 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -326,504 | -578,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | 122,931 | -164,774 |
| 存貨（增加）減少 | -1,734,535 | -1,009,533 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,950 | -29,716 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,955 | -381,243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,107,992 | -2,124,098 |
| 合約負債增加（減少） | -1,203,759 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -199,901 | -141,754 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,977,720 | 810,619 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,646 | 3,569,675 |
| 預收款項增加（減少） | 1,678,593 | 921,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 157,749 | 132,178 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,429,048 | 5,292,011 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,321,056 | 3,167,913 |
| 調整項目合計 | 6,920,596 | -20,882,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,322,943 | 20,499,632 |
| 收取之利息 | 697,286 | 177,703 |
| 收取之股利 | 1,236,783 | 2,155,134 |
| 支付之利息 | -144,711 | -94,836 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,194,372 | -2,106,774 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,917,929 | 20,630,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,773 |
| 處分採用權益法之投資 | 25,644,556 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,226,806 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,671,500 | -6,727,782 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,397 | 139,989 |
| 存出保證金增加 | -110,493 | -279,932 |
| 取得無形資產 | -196,984 | -313,175 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 700,961 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -149,305 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,055 |
| 其他非流動資產減少 | 83,203 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,603,373 | -6,634,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,272,605 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -695,645 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -24,000 |
| 舉借長期借款 | 289,511 | 569,856 |
| 償還長期借款 | -473,646 | -237,687 |
| 存入保證金增加 | 58,093 | 115,984 |
| 其他非流動負債增加 | 223,176 | -114,846 |
| 發放現金股利 | -27,497,025 | -9,158,482 |
| 非控制權益變動 | -23,138 | 48,109 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,400,424 | -9,496,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 626,479 | -720,080 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,747,357 | 3,779,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,783,291 | 32,003,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,530,648 | 35,783,291 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,530,648 | 35,783,291 |