PCSC — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 27, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 48,530,648 | 38.01 | 35,783,291 | 25.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 844,225 | 0.66 | 1,560,025 | 1.12 |
| 應收帳款淨額 | 5,264,573 | 4.12 | 4,868,902 | 3.48 |
| 其他應收款淨額 | 1,535,507 | 1.20 | 28,412,101 | 20.31 |
| 本期所得稅資產 | 1,139 | 0.00 | 2,097 | 0.00 |
| 存貨 | 15,121,657 | 11.84 | 13,387,122 | 9.57 |
| 預付款項 | 1,340,225 | 1.05 | 1,417,175 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 3,004,894 | 2.35 | 2,973,547 | 2.13 |
| 流動資產合計 | 75,642,868 | 59.24 | 88,404,260 | 63.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 85,683 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 845,345 | 0.66 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,050,734 | 0.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,721 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,000,580 | 7.05 | 8,655,722 | 6.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,292,763 | 19.81 | 24,982,342 | 17.86 |
| 投資性不動產淨額 | 1,502,159 | 1.18 | 1,519,115 | 1.09 |
| 無形資產 | 10,393,880 | 8.14 | 10,656,713 | 7.62 |
| 遞延所得稅資產 | 1,727,043 | 1.35 | 1,409,184 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 3,204,759 | 2.51 | 3,177,469 | 2.27 |
| 非流動資產合計 | 52,052,212 | 40.76 | 51,477,000 | 36.80 |
| 資產總額 | 127,695,080 | 100.00 | 139,881,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,237,785 | 5.67 | 965,180 | 0.69 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 250,000 | 0.18 |
| 合約負債－流動 | 2,843,189 | 2.23 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,866,610 | 1.46 | 2,066,511 | 1.48 |
| 應付帳款 | 20,673,579 | 16.19 | 18,849,947 | 13.48 |
| 應付帳款－關係人 | 2,475,104 | 1.94 | 2,321,016 | 1.66 |
| 其他應付款 | 27,954,181 | 21.89 | 30,980,251 | 22.15 |
| 本期所得稅負債 | 1,801,229 | 1.41 | 4,834,364 | 3.46 |
| 其他流動負債 | 3,260,538 | 2.55 | 5,352,651 | 3.83 |
| 流動負債合計 | 68,112,215 | 53.34 | 65,619,920 | 46.91 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 234,421 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 847,040 | 0.66 | 1,105,451 | 0.79 |
| 遞延所得稅負債 | 5,386,839 | 4.22 | 4,652,948 | 3.33 |
| 其他非流動負債 | 9,089,538 | 7.12 | 8,996,531 | 6.43 |
| 非流動負債合計 | 15,557,838 | 12.18 | 14,754,930 | 10.55 |
| 負債總額 | 83,670,053 | 65.52 | 80,374,850 | 57.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 8.14 | 10,396,223 | 7.43 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 8.14 | 10,396,223 | 7.43 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 45,059 | 0.04 | 43,875 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,293,442 | 9.63 | 9,191,733 | 6.57 |
| 特別盈餘公積 | 398,859 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,064,862 | 9.45 | 31,381,290 | 22.43 |
| 保留盈餘合計 | 24,757,163 | 19.39 | 40,573,023 | 29.01 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -279,829 | -0.22 | -906,308 | -0.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 333,434 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 507,449 | 0.36 |
| 其他權益合計 | 53,605 | 0.04 | -398,859 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 35,252,050 | 27.61 | 50,614,262 | 36.18 |
| 非控制權益 | 8,772,977 | 6.87 | 8,892,148 | 6.36 |
| 權益總額 | 44,025,027 | 34.48 | 59,506,410 | 42.54 |
| 負債及權益總計 | 127,695,080 | 100.00 | 139,881,260 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |